华夏国证自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询(023917)

今天最新净值 1.1792 -0.0087 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3590 -0.0007 -0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1792
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.75亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一季华夏国证自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1726	1.1726	1.1792	1.1792	-0.0066	-0.56%
2026-09-15	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1792	1.1792	1.1879	1.1879	-0.0087	-0.73%
2026-09-14	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1879	1.1879	1.1886	1.1886	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1886	1.1886	1.2012	1.2012	-0.0126	-1.05%
2026-09-10	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2012	1.2012	1.2068	1.2068	-0.0056	-0.46%
2026-09-09	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2068	1.2068	1.1982	1.1982	0.0086	0.72%
2026-09-08	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1982	1.1982	1.1898	1.1898	0.0084	0.71%
2026-09-07	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1898	1.1898	1.1943	1.1943	-0.0045	-0.38%
2026-09-04	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1943	1.1943	1.1873	1.1873	0.0070	0.59%
2026-09-03	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1873	1.1873	1.1848	1.1848	0.0025	0.21%

2026-09-02	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1848	1.1848	1.2042	1.2042	-0.0194	-1.61%
2026-09-01	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2042	1.2042	1.2041	1.2041	0.0001	0.01%
2026-08-31	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2041	1.2041	1.2025	1.2025	0.0016	0.13%
2026-08-28	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2025	1.2025	1.1951	1.1951	0.0074	0.62%
2026-08-27	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1951	1.1951	1.1942	1.1942	0.0009	0.08%
2026-08-26	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1942	1.1942	1.1904	1.1904	0.0038	0.32%
2026-08-25	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1904	1.1904	1.1887	1.1887	0.0017	0.14%
2026-08-24	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1887	1.1887	1.1879	1.1879	0.0008	0.07%
2026-08-21	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1879	1.1879	1.1901	1.1901	-0.0022	-0.18%
2026-08-20	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1901	1.1901	1.1849	1.1849	0.0052	0.44%
2026-08-19	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1849	1.1849	1.1945	1.1945	-0.0096	-0.80%
2026-08-18	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1945	1.1945	1.1901	1.1901	0.0044	0.37%
2026-08-17	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1901	1.1901	1.1800	1.1800	0.0101	0.86%
2026-08-14	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1800	1.1800	1.1817	1.1817	-0.0017	-0.14%
2026-08-13	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1817	1.1817	1.1934	1.1934	-0.0117	-0.98%

2026-08-12	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1934	1.1934	1.1941	1.1941	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1941	1.1941	1.1939	1.1939	0.0002	0.02%
2026-08-10	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1939	1.1939	1.1752	1.1752	0.0187	1.59%
2026-08-07	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1752	1.1752	1.1759	1.1759	-0.0007	-0.06%
2026-08-06	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1759	1.1759	1.1777	1.1777	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1777	1.1777	1.1791	1.1791	-0.0014	-0.12%
2026-08-04	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1791	1.1791	1.1921	1.1921	-0.0130	-1.10%
2026-08-03	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1921	1.1921	1.1935	1.1935	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1935	1.1935	1.1943	1.1943	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1943	1.1943	1.1810	1.1810	0.0133	1.13%
2026-07-29	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1810	1.1810	1.1642	1.1642	0.0168	1.44%
2026-07-28	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1642	1.1642	1.1639	1.1639	0.0003	0.03%
2026-07-27	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1639	1.1639	1.1574	1.1574	0.0065	0.56%
2026-07-24	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1574	1.1574	1.1784	1.1784	-0.0210	-1.78%
2026-07-23	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1784	1.1784	1.1625	1.1625	0.0159	1.37%
2026-07-22	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1625	1.1625	1.1545	1.1545	0.0080	0.69%
2026-07-21	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1545	1.1545	1.1575	1.1575	-0.0030	-0.26%
2026-07-20	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1575	1.1575	1.1195	1.1195	0.0380	3.39%
2026-07-17	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1195	1.1195	1.1289	1.1289	-0.0094	-0.83%
2026-07-16	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1289	1.1289	1.1379	1.1379	-0.0090	-0.79%
2026-07-15	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1379	1.1379	1.1220	1.1220	0.0159	1.42%
2026-07-14	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1220	1.1220	1.0973	1.0973	0.0247	2.25%
2026-07-13	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0973	1.0973	1.1031	1.1031	-0.0058	-0.53%
2026-07-10	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1031	1.1031	1.0929	1.0929	0.0102	0.93%
2026-07-09	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0929	1.0929	1.0998	1.0998	-0.0069	-0.63%
2026-07-08	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0998	1.0998	1.1065	1.1065	-0.0067	-0.61%
2026-07-07	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1065	1.1065	1.1228	1.1228	-0.0163	-1.45%
2026-07-06	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1228	1.1228	1.1079	1.1079	0.0149	1.34%
2026-07-03	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1079	1.1079	1.0911	1.0911	0.0168	1.54%
2026-07-02	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0911	1.0911	1.0915	1.0915	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0915	1.0915	1.0761	1.0761	0.0154	1.43%
2026-06-30	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0761	1.0761	1.0846	1.0846	-0.0085	-0.78%
2026-06-29	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0846	1.0846	1.0774	1.0774	0.0072	0.67%
2026-06-26	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0774	1.0774	1.1025	1.1025	-0.0251	-2.28%
2026-06-25	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1025	1.1025	1.1123	1.1123	-0.0098	-0.88%
2026-06-24	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1123	1.1123	1.1249	1.1249	-0.0126	-1.13%
2026-06-23	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1249	1.1249	1.1503	1.1503	-0.0254	-2.21%
2026-06-22	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1503	1.1503	1.1391	1.1391	0.0112	0.98%
2026-06-18	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1391	1.1391	1.1528	1.1528	-0.0137	-1.19%
2026-06-17	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1528	1.1528	1.1569	1.1569	-0.0041	-0.35%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%