华夏国证自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询(023917)
今天最新净值
1.1726
-0.0066 -0.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3590
-0.0007 -0.0521%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1726
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.75亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一月华夏国证自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1886 |
1.1886 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2068 |
1.2068 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0070 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-03 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1848 |
1.1848 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0194 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2025 |
1.2025 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0044 |
0.37% |
