国泰金泰灵活配置混合C(国泰金泰C)基金净值查询(519022)
今天最新净值
2.2988
-0.0157 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5487
-0.0126 -0.4902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3838
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.7130亿
- 最近资产：10.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：李海
近一季国泰金泰灵活配置混合C|国泰金泰C基金净值查询
近一季,国泰金泰灵活配置混合C(519022)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2866 |
2.3716 |
2.2988 |
2.3838 |
-0.0122 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2988 |
2.3838 |
2.3145 |
2.3995 |
-0.0157 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3145 |
2.3995 |
2.3132 |
2.3982 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3132 |
2.3982 |
2.3300 |
2.4150 |
-0.0168 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3300 |
2.4150 |
2.3585 |
2.4435 |
-0.0285 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3585 |
2.4435 |
2.3874 |
2.4724 |
-0.0289 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3874 |
2.4724 |
2.4080 |
2.4930 |
-0.0206 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4080 |
2.4930 |
2.4234 |
2.5084 |
-0.0154 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4234 |
2.5084 |
2.4138 |
2.4988 |
0.0096 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4138 |
2.4988 |
2.4157 |
2.5007 |
-0.0019 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4157 |
2.5007 |
2.4389 |
2.5239 |
-0.0232 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4389 |
2.5239 |
2.4289 |
2.5139 |
0.0100 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4289 |
2.5139 |
2.4481 |
2.5331 |
-0.0192 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4481 |
2.5331 |
2.4563 |
2.5413 |
-0.0082 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4563 |
2.5413 |
2.4565 |
2.5415 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4565 |
2.5415 |
2.4481 |
2.5331 |
0.0084 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4481 |
2.5331 |
2.4268 |
2.5118 |
0.0213 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4268 |
2.5118 |
2.4433 |
2.5283 |
-0.0165 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4433 |
2.5283 |
2.4780 |
2.5630 |
-0.0347 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4780 |
2.5630 |
2.4614 |
2.5464 |
0.0166 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4614 |
2.5464 |
2.4824 |
2.5674 |
-0.0210 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4824 |
2.5674 |
2.4820 |
2.5670 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4820 |
2.5670 |
2.4790 |
2.5640 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4790 |
2.5640 |
2.5099 |
2.5949 |
-0.0309 |
-1.25% |
| 2026-08-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5099 |
2.5949 |
2.5365 |
2.6215 |
-0.0266 |
-1.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5365 |
2.6215 |
2.5272 |
2.6122 |
0.0093 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5272 |
2.6122 |
2.5368 |
2.6218 |
-0.0096 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5368 |
2.6218 |
2.5004 |
2.5854 |
0.0364 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5004 |
2.5854 |
2.4746 |
2.5596 |
0.0258 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4746 |
2.5596 |
2.5069 |
2.5919 |
-0.0323 |
-1.31% |
| 2026-08-05 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5069 |
2.5919 |
2.5003 |
2.5853 |
0.0066 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5003 |
2.5853 |
2.5358 |
2.6208 |
-0.0355 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5358 |
2.6208 |
2.5677 |
2.6527 |
-0.0319 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5677 |
2.6527 |
2.5846 |
2.6696 |
-0.0169 |
-0.65% |
| 2026-07-30 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5846 |
2.6696 |
2.5628 |
2.6478 |
0.0218 |
0.85% |
| 2026-07-29 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5628 |
2.6478 |
2.5179 |
2.6029 |
0.0449 |
1.78% |
| 2026-07-28 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5179 |
2.6029 |
2.4916 |
2.5766 |
0.0263 |
1.06% |
| 2026-07-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4916 |
2.5766 |
2.4336 |
2.5186 |
0.0580 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4336 |
2.5186 |
2.4771 |
2.5621 |
-0.0435 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4771 |
2.5621 |
2.4910 |
2.5760 |
-0.0139 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4910 |
2.5760 |
2.4822 |
2.5672 |
0.0088 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4822 |
2.5672 |
2.4834 |
2.5684 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4834 |
2.5684 |
2.4156 |
2.5006 |
0.0678 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4156 |
2.5006 |
2.4830 |
2.5680 |
-0.0674 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4830 |
2.5680 |
2.4551 |
2.5401 |
0.0279 |
1.14% |
| 2026-07-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4551 |
2.5401 |
2.3862 |
2.4712 |
0.0689 |
2.89% |
| 2026-07-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3862 |
2.4712 |
2.3820 |
2.4670 |
0.0042 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3820 |
2.4670 |
2.4139 |
2.4989 |
-0.0319 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4139 |
2.4989 |
2.3948 |
2.4798 |
0.0191 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3948 |
2.4798 |
2.3833 |
2.4683 |
0.0115 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3833 |
2.4683 |
2.3989 |
2.4839 |
-0.0156 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3989 |
2.4839 |
2.4326 |
2.5176 |
-0.0337 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4326 |
2.5176 |
2.4029 |
2.4879 |
0.0297 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4029 |
2.4879 |
2.3637 |
2.4487 |
0.0392 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3637 |
2.4487 |
2.3833 |
2.4683 |
-0.0196 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3833 |
2.4683 |
2.3605 |
2.4455 |
0.0228 |
0.97% |
| 2026-06-30 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3605 |
2.4455 |
2.3556 |
2.4406 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3556 |
2.4406 |
2.2678 |
2.3528 |
0.0878 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2678 |
2.3528 |
2.3104 |
2.3954 |
-0.0426 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3104 |
2.3954 |
2.3008 |
2.3858 |
0.0096 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3008 |
2.3858 |
2.3025 |
2.3875 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3025 |
2.3875 |
2.3260 |
2.4110 |
-0.0235 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3260 |
2.4110 |
2.2848 |
2.3698 |
0.0412 |
1.80% |
| 2026-06-18 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2848 |
2.3698 |
2.3076 |
2.3926 |
-0.0228 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3076 |
2.3926 |
2.3157 |
2.4007 |
-0.0081 |
-0.35% |
