国泰金泰灵活配置混合C(国泰金泰C)基金净值查询(519022)
今天最新净值
2.7101
0.0025 0.09%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.7074
0.0044 0.1643%
- 累计净值：2.7951
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.7130亿
- 最近资产：10.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：李海
近一季国泰金泰灵活配置混合C|国泰金泰C基金净值查询
近一季,国泰金泰灵活配置混合C(519022)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7030 |
2.7880 |
2.7101 |
2.7951 |
-0.0071 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7101 |
2.7951 |
2.7076 |
2.7926 |
0.0025 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7076 |
2.7926 |
2.6870 |
2.7720 |
0.0206 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6870 |
2.7720 |
2.7039 |
2.7889 |
-0.0169 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7039 |
2.7889 |
2.6555 |
2.7405 |
0.0484 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6555 |
2.7405 |
2.6770 |
2.7620 |
-0.0215 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6770 |
2.7620 |
2.7053 |
2.7903 |
-0.0283 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7053 |
2.7903 |
2.6716 |
2.7566 |
0.0337 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6716 |
2.7566 |
2.6855 |
2.7705 |
-0.0139 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6855 |
2.7705 |
2.6740 |
2.7590 |
0.0115 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6740 |
2.7590 |
2.6929 |
2.7779 |
-0.0189 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6929 |
2.7779 |
2.6861 |
2.7711 |
0.0068 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6861 |
2.7711 |
2.6766 |
2.7616 |
0.0095 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6766 |
2.7616 |
2.6681 |
2.7531 |
0.0085 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6681 |
2.7531 |
2.6982 |
2.7832 |
-0.0301 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6982 |
2.7832 |
2.6911 |
2.7761 |
0.0071 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6911 |
2.7761 |
2.6500 |
2.7350 |
0.0411 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6500 |
2.7350 |
2.6317 |
2.7167 |
0.0183 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6317 |
2.7167 |
2.6445 |
2.7295 |
-0.0128 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6445 |
2.7295 |
2.6219 |
2.7069 |
0.0226 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6219 |
2.7069 |
2.6032 |
2.6882 |
0.0187 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6032 |
2.6882 |
2.5979 |
2.6829 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5979 |
2.6829 |
2.6178 |
2.7028 |
-0.0199 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6178 |
2.7028 |
2.6422 |
2.7272 |
-0.0244 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6422 |
2.7272 |
2.6333 |
2.7183 |
0.0089 |
0.34% |
|
|
| 2025-11-18 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6333 |
2.7183 |
2.6526 |
2.7376 |
-0.0193 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6526 |
2.7376 |
2.6886 |
2.7736 |
-0.0360 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6886 |
2.7736 |
2.7171 |
2.8021 |
-0.0285 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7171 |
2.8021 |
2.7014 |
2.7864 |
0.0157 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7014 |
2.7864 |
2.6862 |
2.7712 |
0.0152 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6862 |
2.7712 |
2.6996 |
2.7846 |
-0.0134 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6996 |
2.7846 |
2.6885 |
2.7735 |
0.0111 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6885 |
2.7735 |
2.7041 |
2.7891 |
-0.0156 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7041 |
2.7891 |
2.6752 |
2.7602 |
0.0289 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6752 |
2.7602 |
2.6741 |
2.7591 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6741 |
2.7591 |
2.7220 |
2.8070 |
-0.0479 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7220 |
2.8070 |
2.7558 |
2.8408 |
-0.0338 |
-1.23% |
| 2025-10-31 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7558 |
2.8408 |
2.7521 |
2.8371 |
0.0037 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7521 |
2.8371 |
2.7903 |
2.8753 |
-0.0382 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7903 |
2.8753 |
2.7571 |
2.8421 |
0.0332 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7571 |
2.8421 |
2.7633 |
2.8483 |
-0.0062 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7633 |
2.8483 |
2.7496 |
2.8346 |
0.0137 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7496 |
2.8346 |
2.7304 |
2.8154 |
0.0192 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7304 |
2.8154 |
2.7364 |
2.8214 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7364 |
2.8214 |
2.7552 |
2.8402 |
-0.0188 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7552 |
2.8402 |
2.7163 |
2.8013 |
0.0389 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7163 |
2.8013 |
2.7123 |
2.7973 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7123 |
2.7973 |
2.7875 |
2.8725 |
-0.0752 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7875 |
2.8725 |
2.7852 |
2.8702 |
0.0023 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7852 |
2.8702 |
2.7320 |
2.8170 |
0.0532 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7320 |
2.8170 |
2.7931 |
2.8781 |
-0.0611 |
-2.19% |
| 2025-10-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7931 |
2.8781 |
2.8533 |
2.9383 |
-0.0602 |
-2.11% |
| 2025-10-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8533 |
2.9383 |
2.9108 |
2.9958 |
-0.0575 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.9108 |
2.9958 |
2.9131 |
2.9981 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.9131 |
2.9981 |
2.8897 |
2.9747 |
0.0234 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8897 |
2.9747 |
2.8841 |
2.9691 |
0.0056 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8841 |
2.9691 |
2.9334 |
3.0184 |
-0.0493 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.9334 |
3.0184 |
2.9075 |
2.9925 |
0.0259 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.9075 |
2.9925 |
2.8641 |
2.9491 |
0.0434 |
1.52% |
