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鹏扬中证国有企业红利ETF联接C - 基金主页(代码:020116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1232 -0.0045 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1519 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1232
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3463亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：施红俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.70%	-2.94%	0.62%	2.90%	3.73%	24.88%	-	17.12%
同类排名	1570/4773	4419/5465	498/5421	516/5231	2007/4394	2515/2954		-

鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1213	-0.17%
2026-09-17	1.1232	-0.40%
2026-09-16	1.1277	-0.54%
2026-09-15	1.1338	-0.68%
2026-09-14	1.1416	-0.01%
2026-09-11	1.1417	-1.50%

鹏扬中证国有企业红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000933	神火股份	0.0100	0.01%	-2.67%
000937	冀中能源	0.0500	0.01%	1.21%
000983	山西焦煤	0.0300	0.01%	-2.65%
000030	富奥股份	0.0300	0.00%	3.41%
000157	中联重科	0.0200	0.00%	3.45%
000429	粤高速A	0.0100	0.00%	3.78%
000932	华菱钢铁	0.0300	0.00%	3.24%
002267	陕天然气	0.0200	0.00%	2.98%
002966	苏州银行	0.0200	0.00%	3.79%

鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116)基金档案

基金代码	020116	基金简称	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	施红俊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.38亿	最近份额	0.3463亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%