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鑫元中证800红利低波动ETF联接I - 基金主页(代码:024258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0566 -0.0057 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0566
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：莫志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	-0.11%	1.78%	1.48%	1.70%	-	-	7.37%
同类排名	1645/4773	139/5462	308/5421	540/5209	2287/4366			-

鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0509	-0.54%
2026-09-15	1.0566	-0.54%
2026-09-14	1.0623	0.56%
2026-09-11	1.0564	-0.59%
2026-09-10	1.0627	0.33%
2026-09-09	1.0592	0.13%

鑫元中证800红利低波动ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603370	华新精科	0.0000	0.00%	1.15%
603418	友升股份	0.0000	0.00%	1.75%

鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258)基金档案

基金代码	024258	基金简称	鑫元中证800红利低波动指数I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	莫志刚	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%