华夏国证自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询(023918)

今天最新净值 1.1759 -0.0088 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3566 -0.0007 -0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1759
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.87亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一季华夏国证自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1694	1.1694	1.1759	1.1759	-0.0065	-0.55%
2026-09-15	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1759	1.1759	1.1847	1.1847	-0.0088	-0.74%
2026-09-14	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1847	1.1847	1.1853	1.1853	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1853	1.1853	1.1979	1.1979	-0.0126	-1.05%
2026-09-10	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1979	1.1979	1.2035	1.2035	-0.0056	-0.47%
2026-09-09	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.2035	1.2035	1.1949	1.1949	0.0086	0.72%
2026-09-08	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1949	1.1949	1.1865	1.1865	0.0084	0.71%
2026-09-07	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1865	1.1865	1.1911	1.1911	-0.0046	-0.39%
2026-09-04	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1911	1.1911	1.1841	1.1841	0.0070	0.59%
2026-09-03	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1841	1.1841	1.1816	1.1816	0.0025	0.21%

2026-09-02	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1816	1.1816	1.2010	1.2010	-0.0194	-1.62%
2026-09-01	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.2010	1.2010	1.2009	1.2009	0.0001	0.01%
2026-08-31	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.2009	1.2009	1.1993	1.1993	0.0016	0.13%
2026-08-28	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1993	1.1993	1.1920	1.1920	0.0073	0.61%
2026-08-27	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1920	1.1920	1.1911	1.1911	0.0009	0.08%
2026-08-26	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1911	1.1911	1.1872	1.1872	0.0039	0.33%
2026-08-25	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1872	1.1872	1.1856	1.1856	0.0016	0.13%
2026-08-24	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1856	1.1856	1.1848	1.1848	0.0008	0.07%
2026-08-21	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1848	1.1848	1.1870	1.1870	-0.0022	-0.19%
2026-08-20	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1870	1.1870	1.1819	1.1819	0.0051	0.43%
2026-08-19	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1819	1.1819	1.1914	1.1914	-0.0095	-0.80%
2026-08-18	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1914	1.1914	1.1870	1.1870	0.0044	0.37%
2026-08-17	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1870	1.1870	1.1770	1.1770	0.0100	0.85%
2026-08-14	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1770	1.1770	1.1787	1.1787	-0.0017	-0.14%
2026-08-13	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1787	1.1787	1.1904	1.1904	-0.0117	-0.98%

2026-08-12	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1904	1.1904	1.1911	1.1911	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1911	1.1911	1.1909	1.1909	0.0002	0.02%
2026-08-10	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1909	1.1909	1.1722	1.1722	0.0187	1.60%
2026-08-07	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1722	1.1722	1.1729	1.1729	-0.0007	-0.06%
2026-08-06	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1729	1.1729	1.1747	1.1747	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1747	1.1747	1.1762	1.1762	-0.0015	-0.13%
2026-08-04	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1762	1.1762	1.1891	1.1891	-0.0129	-1.10%
2026-08-03	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1891	1.1891	1.1906	1.1906	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1906	1.1906	1.1913	1.1913	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1913	1.1913	1.1781	1.1781	0.0132	1.12%
2026-07-29	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1781	1.1781	1.1613	1.1613	0.0168	1.45%
2026-07-28	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1613	1.1613	1.1611	1.1611	0.0002	0.02%
2026-07-27	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1611	1.1611	1.1546	1.1546	0.0065	0.56%
2026-07-24	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1546	1.1546	1.1755	1.1755	-0.0209	-1.78%
2026-07-23	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1755	1.1755	1.1597	1.1597	0.0158	1.36%
2026-07-22	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1597	1.1597	1.1517	1.1517	0.0080	0.69%
2026-07-21	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1517	1.1517	1.1547	1.1547	-0.0030	-0.26%
2026-07-20	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1547	1.1547	1.1168	1.1168	0.0379	3.39%
2026-07-17	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1168	1.1168	1.1262	1.1262	-0.0094	-0.83%
2026-07-16	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1262	1.1262	1.1351	1.1351	-0.0089	-0.78%
2026-07-15	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1351	1.1351	1.1193	1.1193	0.0158	1.41%
2026-07-14	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1193	1.1193	1.0947	1.0947	0.0246	2.25%
2026-07-13	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0947	1.0947	1.1005	1.1005	-0.0058	-0.53%
2026-07-10	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1005	1.1005	1.0903	1.0903	0.0102	0.94%
2026-07-09	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0903	1.0903	1.0972	1.0972	-0.0069	-0.63%
2026-07-08	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0972	1.0972	1.1039	1.1039	-0.0067	-0.61%
2026-07-07	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1039	1.1039	1.1202	1.1202	-0.0163	-1.46%
2026-07-06	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1202	1.1202	1.1053	1.1053	0.0149	1.35%
2026-07-03	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1053	1.1053	1.0885	1.0885	0.0168	1.54%
2026-07-02	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0885	1.0885	1.0890	1.0890	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0890	1.0890	1.0736	1.0736	0.0154	1.43%
2026-06-30	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0736	1.0736	1.0821	1.0821	-0.0085	-0.79%
2026-06-29	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0821	1.0821	1.0749	1.0749	0.0072	0.67%
2026-06-26	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0749	1.0749	1.1000	1.1000	-0.0251	-2.28%
2026-06-25	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1000	1.1000	1.1097	1.1097	-0.0097	-0.87%
2026-06-24	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1097	1.1097	1.1224	1.1224	-0.0127	-1.14%
2026-06-23	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1224	1.1224	1.1477	1.1477	-0.0253	-2.20%
2026-06-22	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1477	1.1477	1.1366	1.1366	0.0111	0.98%
2026-06-18	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1366	1.1366	1.1502	1.1502	-0.0136	-1.18%
2026-06-17	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1502	1.1502	1.1543	1.1543	-0.0041	-0.36%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%