华夏国证自由现金流ETF基金净值查询(159201)

今天最新净值 1.1795 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3548 -0.0041 -0.3052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1795
成立日期：2025-02-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：85.96亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一季华夏国证自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏国证自由现金流ETF(159201)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1704	1.1704	1.1795	1.1795	-0.0091	-0.77%
2026-09-14	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1795	1.1795	1.1802	1.1802	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1802	1.1802	1.1934	1.1934	-0.0132	-1.11%
2026-09-10	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1934	1.1934	1.1993	1.1993	-0.0059	-0.49%
2026-09-09	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1993	1.1993	1.1903	1.1903	0.0090	0.76%
2026-09-08	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1903	1.1903	1.1815	1.1815	0.0088	0.74%
2026-09-07	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1815	1.1815	1.1863	1.1863	-0.0048	-0.40%
2026-09-04	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1863	1.1863	1.1790	1.1790	0.0073	0.62%
2026-09-03	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1790	1.1790	1.1767	1.1767	0.0023	0.20%
2026-09-02	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1767	1.1767	1.1970	1.1970	-0.0203	-1.73%

2026-09-01	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1970	1.1970	1.1969	1.1969	0.0001	0.01%
2026-08-31	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1969	1.1969	1.1952	1.1952	0.0017	0.14%
2026-08-28	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1952	1.1952	1.1875	1.1875	0.0077	0.65%
2026-08-27	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1875	1.1875	1.1865	1.1865	0.0010	0.08%
2026-08-26	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1865	1.1865	1.1825	1.1825	0.0040	0.34%
2026-08-25	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1825	1.1825	1.1808	1.1808	0.0017	0.14%
2026-08-24	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1808	1.1808	1.1799	1.1799	0.0009	0.08%
2026-08-21	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1799	1.1799	1.1823	1.1823	-0.0024	-0.20%
2026-08-20	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1823	1.1823	1.1769	1.1769	0.0054	0.46%
2026-08-19	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1769	1.1769	1.1869	1.1869	-0.0100	-0.84%
2026-08-18	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1869	1.1869	1.1823	1.1823	0.0046	0.39%
2026-08-17	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1823	1.1823	1.1718	1.1718	0.0105	0.89%
2026-08-14	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1718	1.1718	1.1735	1.1735	-0.0017	-0.14%
2026-08-13	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1735	1.1735	1.1857	1.1857	-0.0122	-1.03%
2026-08-12	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1857	1.1857	1.1864	1.1864	-0.0007	-0.06%

2026-08-11	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1864	1.1864	1.1862	1.1862	0.0002	0.02%
2026-08-10	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1862	1.1862	1.1666	1.1666	0.0196	1.65%
2026-08-07	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1666	1.1666	1.1674	1.1674	-0.0008	-0.07%
2026-08-06	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1674	1.1674	1.1692	1.1692	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1692	1.1692	1.1707	1.1707	-0.0015	-0.13%
2026-08-04	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1707	1.1707	1.1842	1.1842	-0.0135	-1.15%
2026-08-03	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1842	1.1842	1.1857	1.1857	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1857	1.1857	1.1866	1.1866	-0.0009	-0.08%
2026-07-30	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1866	1.1866	1.1727	1.1727	0.0139	1.17%
2026-07-29	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1727	1.1727	1.1552	1.1552	0.0175	1.49%
2026-07-28	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1552	1.1552	1.1549	1.1549	0.0003	0.03%
2026-07-27	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1549	1.1549	1.1482	1.1482	0.0067	0.58%
2026-07-24	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1482	1.1482	1.1701	1.1701	-0.0219	-1.91%
2026-07-23	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1701	1.1701	1.1535	1.1535	0.0166	1.42%
2026-07-22	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1535	1.1535	1.1452	1.1452	0.0083	0.72%
2026-07-21	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1452	1.1452	1.1484	1.1484	-0.0032	-0.28%
2026-07-20	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1484	1.1484	1.1087	1.1087	0.0397	3.46%
2026-07-17	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1087	1.1087	1.1183	1.1183	-0.0096	-0.86%
2026-07-16	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1183	1.1183	1.1277	1.1277	-0.0094	-0.84%
2026-07-15	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1277	1.1277	1.1112	1.1112	0.0165	1.46%
2026-07-14	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1112	1.1112	1.0854	1.0854	0.0258	2.32%
2026-07-13	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0854	1.0854	1.0914	1.0914	-0.0060	-0.55%
2026-07-10	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0914	1.0914	1.0808	1.0808	0.0106	0.98%
2026-07-09	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0808	1.0808	1.0879	1.0879	-0.0071	-0.65%
2026-07-08	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0879	1.0879	1.0949	1.0949	-0.0070	-0.64%
2026-07-07	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0949	1.0949	1.1118	1.1118	-0.0169	-1.54%
2026-07-06	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1118	1.1118	1.0953	1.0953	0.0165	1.48%
2026-07-03	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0953	1.0953	1.0777	1.0777	0.0176	1.61%
2026-07-02	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0777	1.0777	1.0781	1.0781	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0781	1.0781	1.0620	1.0620	0.0161	1.49%
2026-06-30	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0620	1.0620	1.0708	1.0708	-0.0088	-0.82%
2026-06-29	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0708	1.0708	1.0634	1.0634	0.0074	0.70%
2026-06-26	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0634	1.0634	1.0892	1.0892	-0.0258	-2.43%
2026-06-25	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0892	1.0892	1.0994	1.0994	-0.0102	-0.93%
2026-06-24	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0994	1.0994	1.1127	1.1127	-0.0133	-1.20%
2026-06-23	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1127	1.1127	1.1394	1.1394	-0.0267	-2.40%
2026-06-22	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1394	1.1394	1.1278	1.1278	0.0116	1.02%
2026-06-18	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1278	1.1278	1.1419	1.1419	-0.0141	-1.25%
2026-06-17	159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1419	1.1419	1.1461	1.1461	-0.0042	-0.37%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%