平安中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药ETF)基金净值查询(159718)

今天最新净值 0.8879 -0.0105 -1.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8717 0.0091 1.0553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8879
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3073亿
最近资产：2.52亿
基金公司：
基金经理：成钧翁欣

近一季平安中证港股通医药卫生综合ETF|港股医药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)基金累计收益率21.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8830	0.8830	0.8879	0.8879	-0.0049	-0.55%
2026-09-15	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8879	0.8879	0.8984	0.8984	-0.0105	-1.18%
2026-09-14	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8984	0.8984	0.8693	0.8693	0.0291	3.24%
2026-09-11	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8693	0.8693	0.8802	0.8802	-0.0109	-1.25%
2026-09-10	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8802	0.8802	0.9033	0.9033	-0.0231	-2.62%
2026-09-09	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9033	0.9033	0.9195	0.9195	-0.0162	-1.79%
2026-09-08	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9195	0.9195	0.9120	0.9120	0.0075	0.82%
2026-09-07	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9120	0.9120	0.9227	0.9227	-0.0107	-1.17%
2026-09-04	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9227	0.9227	0.9228	0.9228	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9228	0.9228	0.9086	0.9086	0.0142	1.54%

2026-09-02	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9086	0.9086	0.9035	0.9035	0.0051	0.56%
2026-09-01	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9035	0.9035	0.9077	0.9077	-0.0042	-0.46%
2026-08-31	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9077	0.9077	0.9389	0.9389	-0.0312	-3.44%
2026-08-28	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9389	0.9389	0.9478	0.9478	-0.0089	-0.94%
2026-08-27	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9478	0.9478	0.9421	0.9421	0.0057	0.61%
2026-08-26	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9421	0.9421	0.9330	0.9330	0.0091	0.97%
2026-08-25	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9330	0.9330	0.9102	0.9102	0.0228	2.44%
2026-08-24	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9102	0.9102	0.9346	0.9346	-0.0244	-2.68%
2026-08-21	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9346	0.9346	0.9313	0.9313	0.0033	0.35%
2026-08-20	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9313	0.9313	0.9008	0.9008	0.0305	3.27%
2026-08-19	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9008	0.9008	0.9060	0.9060	-0.0052	-0.57%
2026-08-18	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9060	0.9060	0.8916	0.8916	0.0144	1.59%
2026-08-17	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8916	0.8916	0.8855	0.8855	0.0061	0.69%
2026-08-14	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8855	0.8855	0.9045	0.9045	-0.0190	-2.15%
2026-08-13	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9045	0.9045	0.8991	0.8991	0.0054	0.60%

2026-08-12	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8991	0.8991	0.9045	0.9045	-0.0054	-0.60%
2026-08-11	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9045	0.9045	0.9022	0.9022	0.0023	0.25%
2026-08-10	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9022	0.9022	0.8910	0.8910	0.0112	1.24%
2026-08-07	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8910	0.8910	0.8458	0.8458	0.0452	5.07%
2026-08-06	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8458	0.8458	0.8428	0.8428	0.0030	0.36%
2026-08-05	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8428	0.8428	0.8337	0.8337	0.0091	1.08%
2026-08-04	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8337	0.8337	0.8164	0.8164	0.0173	2.08%
2026-08-03	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8164	0.8164	0.8226	0.8226	-0.0062	-0.75%
2026-07-31	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8226	0.8226	0.8213	0.8213	0.0013	0.16%
2026-07-30	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8213	0.8213	0.8383	0.8383	-0.0170	-2.07%
2026-07-29	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8383	0.8383	0.8275	0.8275	0.0108	1.29%
2026-07-28	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8275	0.8275	0.8302	0.8302	-0.0027	-0.33%
2026-07-27	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8302	0.8302	0.8317	0.8317	-0.0015	-0.18%
2026-07-24	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8317	0.8317	0.8382	0.8382	-0.0065	-0.78%
2026-07-23	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8382	0.8382	0.8379	0.8379	0.0003	0.04%
2026-07-22	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8379	0.8379	0.8332	0.8332	0.0047	0.56%
2026-07-21	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8332	0.8332	0.8313	0.8313	0.0019	0.23%
2026-07-20	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8313	0.8313	0.8019	0.8019	0.0294	3.54%
2026-07-17	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8019	0.8019	0.8500	0.8500	-0.0481	-6.00%
2026-07-16	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8500	0.8500	0.8509	0.8509	-0.0009	-0.11%
2026-07-15	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8509	0.8509	0.8208	0.8208	0.0301	3.54%
2026-07-14	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8208	0.8208	0.8151	0.8151	0.0057	0.70%
2026-07-13	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8151	0.8151	0.8197	0.8197	-0.0046	-0.56%
2026-07-10	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8197	0.8197	0.7981	0.7981	0.0216	2.64%
2026-07-09	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7981	0.7981	0.7993	0.7993	-0.0012	-0.15%
2026-07-08	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7993	0.7993	0.8067	0.8067	-0.0074	-0.92%
2026-07-07	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8067	0.8067	0.8346	0.8346	-0.0279	-3.46%
2026-07-06	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8346	0.8346	0.8162	0.8162	0.0184	2.20%
2026-07-03	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8162	0.8162	0.7808	0.7808	0.0354	4.34%
2026-07-02	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7808	0.7808	0.7459	0.7459	0.0349	4.47%
2026-07-01	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7459	0.7459	0.7465	0.7465	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7465	0.7465	0.7611	0.7611	-0.0146	-1.96%
2026-06-29	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7611	0.7611	0.7163	0.7163	0.0448	5.89%
2026-06-26	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7163	0.7163	0.7246	0.7246	-0.0083	-1.15%
2026-06-25	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7246	0.7246	0.7272	0.7272	-0.0026	-0.36%
2026-06-24	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7272	0.7272	0.7112	0.7112	0.0160	2.20%
2026-06-23	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7112	0.7112	0.7083	0.7083	0.0029	0.41%
2026-06-22	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7083	0.7083	0.7193	0.7193	-0.0110	-1.55%
2026-06-18	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7193	0.7193	0.7065	0.7065	0.0128	1.78%
2026-06-17	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7065	0.7065	0.7161	0.7161	-0.0096	-1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%