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京管泰富优势混合C - 基金主页(代码:007304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1859 -0.0040 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2432 0.0016 0.1324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2259
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1012亿
最近资产：2.23亿
基金公司：
基金经理：王萍萍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.88%	-1.14%	-1.39%	5.64%	-3.85%	40.15%	-	30.34%
同类排名	3640/5015	5030/5588	1091/5522	543/5416	3258/4777	2829/4241		-

京管泰富优势混合C(007304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1919	0.51%
2026-09-17	1.1859	-0.34%
2026-09-16	1.1899	-0.55%
2026-09-15	1.1965	-0.48%
2026-09-14	1.2023	-0.28%
2026-09-11	1.2057	-0.93%

京管泰富优势混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0300元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	分红	每份派现金0.0100元

京管泰富优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	6.30%	1.95%
00700	腾讯控股	0.0000	6.28%	3.53%
600926	杭州银行	0.0000	4.85%	1.80%
600795	国电电力	0.0000	4.74%	2.68%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.73%	-2.89%
000776	广发证券	0.0000	4.70%	0.55%
600674	川投能源	0.0000	4.70%	1.18%
688041	海光信息	0.0000	4.53%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.16%	1.63%
601166	兴业银行	0.0000	4.12%	2.63%

京管泰富优势混合C(007304)基金档案

基金代码	007304	基金简称	京管泰富优势混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王萍萍	基金托管人		基金公司
最近资产	2.23亿	最近份额	2.1012亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%