京管泰富优势混合C基金净值查询(007304)
今天最新净值
1.1965
-0.0058 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2432
0.0016 0.1324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2365
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1012亿
- 最近资产：2.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：王萍萍
近一月,京管泰富优势混合C(007304)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.1899 |
1.2299 |
1.1965 |
1.2365 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.1965 |
1.2365 |
1.2023 |
1.2423 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2023 |
1.2423 |
1.2057 |
1.2457 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2057 |
1.2457 |
1.2170 |
1.2570 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2170 |
1.2570 |
1.2284 |
1.2684 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2284 |
1.2684 |
1.2211 |
1.2611 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2211 |
1.2611 |
1.2164 |
1.2564 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2164 |
1.2564 |
1.2261 |
1.2661 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2261 |
1.2661 |
1.2185 |
1.2585 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2185 |
1.2585 |
1.2116 |
1.2516 |
0.0069 |
0.57% |
|
|
| 2026-09-02 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2116 |
1.2516 |
1.2237 |
1.2637 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2237 |
1.2637 |
1.2242 |
1.2642 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2242 |
1.2642 |
1.2315 |
1.2715 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2315 |
1.2715 |
1.2281 |
1.2681 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2281 |
1.2681 |
1.2178 |
1.2578 |
0.0103 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2178 |
1.2578 |
1.2080 |
1.2480 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2080 |
1.2480 |
1.2097 |
1.2497 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2097 |
1.2497 |
1.2071 |
1.2471 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2071 |
1.2471 |
1.2069 |
1.2469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2069 |
1.2469 |
1.2060 |
1.2460 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2060 |
1.2460 |
1.2087 |
1.2487 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2087 |
1.2487 |
1.2114 |
1.2514 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.2114 |
1.2514 |
1.2041 |
1.2441 |
0.0073 |
0.61% |
