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中航恒宇港股通价值优选混合发起A - 基金主页(代码:019309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1132 0.0082 0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1823 0.0071 0.6064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1132
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3058亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	1.28%	-1.16%	16.43%	-6.33%	33.25%	-	13.07%
同类排名	2368/4981	1111/5421	536/5424	143/5380	3282/4741	3100/4207		-

中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1308	1.58%
2026-09-17	1.1132	0.74%
2026-09-16	1.1050	-0.58%
2026-09-15	1.1114	-0.98%
2026-09-14	1.1224	3.28%
2026-09-11	1.0868	-1.12%

中航恒宇港股通价值优选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.72%	5.10%
02157	乐普生物	0.0000	9.60%	2.11%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.06%	5.53%
09606	映恩生物-B	0.0000	8.90%	1.56%
688331	荣昌生物	0.0000	8.70%	4.62%
09969	诺诚健华	0.0000	8.32%	1.79%
01530	三生制药	0.0000	7.96%	3.54%
01177	中国生物制药	0.0000	7.30%	2.62%
02228	晶泰控股	0.0000	4.72%	1.23%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.66%	6.24%

中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)基金档案

基金代码	019309	基金简称	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司
最近资产	0.32亿	最近份额	0.3058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%