中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金净值查询(019309)
今天最新净值
1.1114
-0.0110 -0.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1823
0.0071 0.6064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1114
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3058亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：王森
近一月中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金净值查询
近一月,中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1224 |
1.1224 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0356 |
3.28% |
| 2026-09-11 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0123 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0314 |
-2.86% |
| 2026-09-09 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0179 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0143 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0218 |
1.94% |
|
|
| 2026-09-02 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-01 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0199 |
-1.76% |
| 2026-08-28 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0108 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0290 |
2.60% |
| 2026-08-24 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0270 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0430 |
3.91% |
| 2026-08-19 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0193 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0010 |
-0.09% |
