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中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金净值查询(019309)

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今天最新净值 1.1224 0.0356 3.28% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1224
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3058亿
  • 最近资产：0.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王森
近一年中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)基金累计收益率-6.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1114 1.1114 1.1224 1.1224 -0.0110 -0.98%
2026-09-14 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1224 1.1224 1.0868 1.0868 0.0356 3.28%
2026-09-11 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0868 1.0868 1.0991 1.0991 -0.0123 -1.12%
2026-09-10 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0991 1.0991 1.1305 1.1305 -0.0314 -2.86%
2026-09-09 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1305 1.1305 1.1395 1.1395 -0.0090 -0.79%
2026-09-08 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1395 1.1395 1.1216 1.1216 0.0179 1.60%
2026-09-07 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1216 1.1216 1.1359 1.1359 -0.0143 -1.27%
2026-09-04 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1359 1.1359 1.1437 1.1437 -0.0078 -0.68%
2026-09-03 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1437 1.1437 1.1219 1.1219 0.0218 1.94%
2026-09-02 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1219 1.1219 1.1212 1.1212 0.0007 0.06%
2026-09-01 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1212 1.1212 1.1313 1.1313 -0.0101 -0.89%
2026-08-31 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1313 1.1313 1.1512 1.1512 -0.0199 -1.76%
2026-08-28 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1512 1.1512 1.1576 1.1576 -0.0064 -0.55%
2026-08-27 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1576 1.1576 1.1554 1.1554 0.0022 0.19%
2026-08-26 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1554 1.1554 1.1446 1.1446 0.0108 0.94%
2026-08-25 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1446 1.1446 1.1156 1.1156 0.0290 2.60%
2026-08-24 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1156 1.1156 1.1426 1.1426 -0.0270 -2.36%
2026-08-21 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1426 1.1426 1.1440 1.1440 -0.0014 -0.12%
2026-08-20 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1440 1.1440 1.1010 1.1010 0.0430 3.91%
2026-08-19 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1010 1.1010 1.1203 1.1203 -0.0193 -1.72%
2026-08-18 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1203 1.1203 1.1263 1.1263 -0.0060 -0.53%
2026-08-17 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1263 1.1263 1.1273 1.1273 -0.0010 -0.09%
2026-08-14 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1273 1.1273 1.1440 1.1440 -0.0167 -1.48%
2026-08-13 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1440 1.1440 1.1462 1.1462 -0.0022 -0.19%
2026-08-12 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1462 1.1462 1.1603 1.1603 -0.0141 -1.23%
2026-08-11 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1603 1.1603 1.1514 1.1514 0.0089 0.77%
2026-08-10 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1514 1.1514 1.1412 1.1412 0.0102 0.89%
2026-08-07 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1412 1.1412 1.0858 1.0858 0.0554 5.10%
2026-08-06 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0858 1.0858 1.0836 1.0836 0.0022 0.20%
2026-08-05 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0836 1.0836 1.0699 1.0699 0.0137 1.28%
2026-08-04 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0699 1.0699 1.0482 1.0482 0.0217 2.07%
2026-08-03 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0482 1.0482 1.0652 1.0652 -0.0170 -1.60%
2026-07-31 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0652 1.0652 1.0702 1.0702 -0.0050 -0.47%
2026-07-30 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0702 1.0702 1.1141 1.1141 -0.0439 -3.94%
2026-07-29 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1141 1.1141 1.1191 1.1191 -0.0050 -0.45%
2026-07-28 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1191 1.1191 1.1213 1.1213 -0.0022 -0.20%
2026-07-27 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1213 1.1213 1.1244 1.1244 -0.0031 -0.28%
2026-07-24 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1244 1.1244 1.1401 1.1401 -0.0157 -1.38%
2026-07-23 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1401 1.1401 1.1532 1.1532 -0.0131 -1.14%
2026-07-22 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1532 1.1532 1.1422 1.1422 0.0110 0.96%
2026-07-21 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1422 1.1422 1.1408 1.1408 0.0014 0.12%
2026-07-20 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1408 1.1408 1.0899 1.0899 0.0509 4.67%
2026-07-17 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0899 1.0899 1.1719 1.1719 -0.0820 -7.00%
2026-07-16 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1719 1.1719 1.1812 1.1812 -0.0093 -0.79%
2026-07-15 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1812 1.1812 1.1282 1.1282 0.0530 4.70%
2026-07-14 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1282 1.1282 1.1214 1.1214 0.0068 0.61%
2026-07-13 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1214 1.1214 1.1312 1.1312 -0.0098 -0.87%
2026-07-10 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1312 1.1312 1.0845 1.0845 0.0467 4.31%
2026-07-09 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0845 1.0845 1.0854 1.0854 -0.0009 -0.08%
2026-07-08 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0854 1.0854 1.1045 1.1045 -0.0191 -1.73%
2026-07-07 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1045 1.1045 1.1537 1.1537 -0.0492 -4.45%
2026-07-06 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1537 1.1537 1.1164 1.1164 0.0373 3.34%
2026-07-03 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1164 1.1164 1.0678 1.0678 0.0486 4.55%
2026-07-02 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0678 1.0678 1.0157 1.0157 0.0521 5.13%
2026-07-01 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0157 1.0157 1.0104 1.0104 0.0053 0.52%
2026-06-30 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0104 1.0104 1.0302 1.0302 -0.0198 -1.96%
2026-06-29 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0302 1.0302 0.9479 0.9479 0.0823 8.68%
2026-06-26 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9479 0.9479 0.9589 0.9589 -0.0110 -1.15%
2026-06-25 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9589 0.9589 0.9683 0.9683 -0.0094 -0.97%
2026-06-24 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9683 0.9683 0.9555 0.9555 0.0128 1.34%
2026-06-23 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9555 0.9555 0.9538 0.9538 0.0017 0.18%
2026-06-22 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9538 0.9538 0.9775 0.9775 -0.0237 -2.48%
2026-06-18 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9775 0.9775 0.9561 0.9561 0.0214 2.24%
2026-06-17 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9561 0.9561 0.9732 0.9732 -0.0171 -1.79%
2026-06-16 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9732 0.9732 0.9902 0.9902 -0.0170 -1.75%
2026-06-15 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9902 0.9902 0.9871 0.9871 0.0031 0.31%
2026-06-12 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9871 0.9871 0.9552 0.9552 0.0319 3.34%
2026-06-11 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9552 0.9552 0.9586 0.9586 -0.0034 -0.35%
2026-06-10 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9586 0.9586 0.9371 0.9371 0.0215 2.29%
2026-06-09 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9371 0.9371 0.9398 0.9398 -0.0027 -0.29%
2026-06-08 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9398 0.9398 0.9636 0.9636 -0.0238 -2.47%
2026-06-05 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9636 0.9636 0.9757 0.9757 -0.0121 -1.24%
2026-06-04 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9757 0.9757 0.9876 0.9876 -0.0119 -1.20%
2026-06-03 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9876 0.9876 1.0118 1.0118 -0.0242 -2.45%
2026-06-02 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0118 1.0118 1.0382 1.0382 -0.0264 -2.61%
2026-06-01 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0382 1.0382 1.0633 1.0633 -0.0251 -2.36%
2026-05-29 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0633 1.0633 1.0162 1.0162 0.0471 4.63%
2026-05-28 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0162 1.0162 1.0661 1.0661 -0.0499 -4.91%
2026-05-27 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0661 1.0661 1.0644 1.0644 0.0017 0.16%
2026-05-26 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0644 1.0644 1.0917 1.0917 -0.0273 -2.56%
2026-05-25 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0917 1.0917 1.0946 1.0946 -0.0029 -0.26%
2026-05-22 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0946 1.0946 1.0919 1.0919 0.0027 0.25%
2026-05-21 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0919 1.0919 1.0763 1.0763 0.0156 1.45%
2026-05-20 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0763 1.0763 1.0699 1.0699 0.0064 0.60%
2026-05-19 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0699 1.0699 1.0788 1.0788 -0.0089 -0.83%
2026-05-18 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0788 1.0788 1.1091 1.1091 -0.0303 -2.81%
2026-05-15 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1091 1.1091 1.1214 1.1214 -0.0123 -1.10%
2026-05-14 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1214 1.1214 1.1354 1.1354 -0.0140 -1.23%
2026-05-13 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1354 1.1354 1.1652 1.1652 -0.0298 -2.62%
2026-05-12 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1652 1.1652 1.1713 1.1713 -0.0061 -0.52%
2026-05-11 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1713 1.1713 1.1699 1.1699 0.0014 0.12%
2026-05-08 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1699 1.1699 1.1948 1.1948 -0.0249 -2.13%
2026-04-30 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2087 1.2087 1.2052 1.2052 0.0035 0.29%
2026-04-29 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2052 1.2052 1.2169 1.2169 -0.0117 -0.97%
2026-04-28 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2169 1.2169 1.2219 1.2219 -0.0050 -0.41%
2026-04-27 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2219 1.2219 1.2500 1.2500 -0.0281 -2.30%
2026-04-24 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2500 1.2500 1.2298 1.2298 0.0202 1.64%
2026-04-23 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2298 1.2298 1.3089 1.3089 -0.0791 -6.43%
2026-04-22 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3089 1.3089 1.3239 1.3239 -0.0150 -1.15%
2026-04-21 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3239 1.3239 1.3392 1.3392 -0.0153 -1.16%
2026-04-20 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3392 1.3392 1.3501 1.3501 -0.0109 -0.81%
2026-04-17 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3501 1.3501 1.3597 1.3597 -0.0096 -0.71%
2026-04-16 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3597 1.3597 1.3424 1.3424 0.0173 1.29%
2026-04-15 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3424 1.3424 1.2678 1.2678 0.0746 5.88%
2026-04-14 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2678 1.2678 1.2681 1.2681 -0.0003 -0.02%
2026-04-13 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2681 1.2681 1.2712 1.2712 -0.0031 -0.24%
2026-04-10 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2712 1.2712 1.2723 1.2723 -0.0011 -0.09%
2026-04-09 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2723 1.2723 1.2946 1.2946 -0.0223 -1.75%
2026-04-08 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2946 1.2946 1.3269 1.3269 -0.0323 -2.49%
2026-04-07 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3269 1.3269 1.3307 1.3307 -0.0038 -0.29%
2026-04-03 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3307 1.3307 1.3299 1.3299 0.0008 0.06%
2026-04-02 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3299 1.3299 1.3135 1.3135 0.0164 1.25%
2026-04-01 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3135 1.3135 1.2014 1.2014 0.1121 9.33%
2026-03-31 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2014 1.2014 1.2167 1.2167 -0.0153 -1.26%
2026-03-30 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2167 1.2167 1.2095 1.2095 0.0072 0.60%
2026-03-27 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2095 1.2095 1.1338 1.1338 0.0757 6.68%
2026-03-26 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1338 1.1338 1.1460 1.1460 -0.0122 -1.06%
2026-03-25 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1460 1.1460 1.1408 1.1408 0.0052 0.46%
2026-03-24 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1408 1.1408 1.1016 1.1016 0.0392 3.56%
2026-03-23 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1016 1.1016 1.1387 1.1387 -0.0371 -3.26%
2026-03-20 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1387 1.1387 1.1659 1.1659 -0.0272 -2.39%
2026-03-19 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1659 1.1659 1.2005 1.2005 -0.0346 -2.88%
2026-03-18 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2005 1.2005 1.1752 1.1752 0.0253 2.15%
2026-03-17 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1752 1.1752 1.1642 1.1642 0.0110 0.94%
2026-03-16 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1642 1.1642 1.1307 1.1307 0.0335 2.96%
2026-03-13 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1307 1.1307 1.1401 1.1401 -0.0094 -0.82%
2026-03-12 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1401 1.1401 1.1621 1.1621 -0.0220 -1.93%
2026-03-11 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1621 1.1621 1.1779 1.1779 -0.0158 -1.36%
2026-03-10 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1779 1.1779 1.1361 1.1361 0.0418 3.68%
2026-03-09 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1361 1.1361 1.1502 1.1502 -0.0141 -1.23%
2026-03-06 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1502 1.1502 1.0969 1.0969 0.0533 4.86%
2026-03-05 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0969 1.0969 1.0686 1.0686 0.0283 2.65%
2026-03-04 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0686 1.0686 1.0789 1.0789 -0.0103 -0.95%
2026-03-03 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0789 1.0789 1.1142 1.1142 -0.0353 -3.17%
2026-03-02 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1142 1.1142 1.1590 1.1590 -0.0448 -4.02%
2026-02-27 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22%
2026-02-26 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1450 1.1450 1.1885 1.1885 -0.0435 -3.80%
2026-02-25 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1885 1.1885 1.1935 1.1935 -0.0050 -0.42%
2026-02-24 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1935 1.1935 1.2076 1.2076 -0.0141 -1.17%
2026-02-13 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2076 1.2076 1.1960 1.1960 0.0116 0.97%
2026-02-12 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1960 1.1960 1.2214 1.2214 -0.0254 -2.12%
2026-02-11 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2214 1.2214 1.2264 1.2264 -0.0050 -0.41%
2026-02-10 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2264 1.2264 1.2020 1.2020 0.0244 2.03%
2026-02-09 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2020 1.2020 1.1860 1.1860 0.0160 1.35%
2026-02-06 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1860 1.1860 1.1902 1.1902 -0.0042 -0.35%
2026-02-05 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1902 1.1902 1.1934 1.1934 -0.0032 -0.27%
2026-02-04 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1934 1.1934 1.1888 1.1888 0.0046 0.39%
2026-02-03 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1888 1.1888 1.1843 1.1843 0.0045 0.38%
2026-02-02 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1843 1.1843 1.2099 1.2099 -0.0256 -2.12%
2026-01-30 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2099 1.2099 1.2272 1.2272 -0.0173 -1.41%
2026-01-29 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2272 1.2272 1.2200 1.2200 0.0072 0.59%
2026-01-28 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2200 1.2200 1.2054 1.2054 0.0146 1.21%
2026-01-27 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2054 1.2054 1.2011 1.2011 0.0043 0.36%
2026-01-26 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2011 1.2011 1.1984 1.1984 0.0027 0.23%
2026-01-23 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1984 1.1984 1.1913 1.1913 0.0071 0.60%
2026-01-22 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1913 1.1913 1.1982 1.1982 -0.0069 -0.58%
2026-01-21 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1982 1.1982 1.1864 1.1864 0.0118 0.99%
2026-01-20 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1864 1.1864 1.1836 1.1836 0.0028 0.24%
2026-01-19 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1836 1.1836 1.1916 1.1916 -0.0080 -0.67%
2026-01-16 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1916 1.1916 1.1847 1.1847 0.0069 0.58%
2026-01-15 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1847 1.1847 1.1928 1.1928 -0.0081 -0.68%
2026-01-14 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1928 1.1928 1.1906 1.1906 0.0022 0.18%
2026-01-13 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1906 1.1906 1.1865 1.1865 0.0041 0.35%
2026-01-12 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1865 1.1865 1.1672 1.1672 0.0193 1.65%
2026-01-09 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1672 1.1672 1.1542 1.1542 0.0130 1.13%
2026-01-08 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1542 1.1542 1.1662 1.1662 -0.0120 -1.03%
2026-01-07 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1662 1.1662 1.1600 1.1600 0.0062 0.53%
2026-01-06 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1600 1.1600 1.1325 1.1325 0.0275 2.43%
2026-01-05 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1325 1.1325 1.0910 1.0910 0.0415 3.80%
2025-12-31 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0910 1.0910 1.0951 1.0951 -0.0041 -0.37%
2025-12-30 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-12-29 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0949 1.0949 1.1126 1.1126 -0.0177 -1.59%
2025-12-26 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1126 1.1126 1.1130 1.1130 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1130 1.1130 1.1143 1.1143 -0.0013 -0.12%
2025-12-24 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1143 1.1143 1.1156 1.1156 -0.0013 -0.12%
2025-12-23 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1156 1.1156 1.1198 1.1198 -0.0042 -0.38%
2025-12-22 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1198 1.1198 1.1162 1.1162 0.0036 0.32%
2025-12-19 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1162 1.1162 1.1051 1.1051 0.0111 1.00%
2025-12-18 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1051 1.1051 1.1090 1.1090 -0.0039 -0.35%
2025-12-17 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1090 1.1090 1.0969 1.0969 0.0121 1.10%
2025-12-16 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0969 1.0969 1.1165 1.1165 -0.0196 -1.76%
2025-12-15 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1165 1.1165 1.1265 1.1265 -0.0100 -0.89%
2025-12-12 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1265 1.1265 1.1056 1.1056 0.0209 1.89%
2025-12-11 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1056 1.1056 1.1205 1.1205 -0.0149 -1.33%
2025-12-10 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1205 1.1205 1.1168 1.1168 0.0037 0.33%
2025-12-09 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1168 1.1168 1.1373 1.1373 -0.0205 -1.80%
2025-12-08 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1373 1.1373 1.1478 1.1478 -0.0105 -0.91%
2025-12-05 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1478 1.1478 1.1356 1.1356 0.0122 1.07%
2025-12-04 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1356 1.1356 1.1311 1.1311 0.0045 0.40%
2025-12-03 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1311 1.1311 1.1428 1.1428 -0.0117 -1.02%
2025-12-02 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1428 1.1428 1.1451 1.1451 -0.0023 -0.20%
2025-12-01 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1451 1.1451 1.1299 1.1299 0.0152 1.35%
2025-11-28 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1299 1.1299 1.1334 1.1334 -0.0035 -0.31%
2025-11-27 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1334 1.1334 1.1312 1.1312 0.0022 0.19%
2025-11-26 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1312 1.1312 1.1270 1.1270 0.0042 0.37%
2025-11-25 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1270 1.1270 1.1172 1.1172 0.0098 0.88%
2025-11-24 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1172 1.1172 1.1004 1.1004 0.0168 1.53%
2025-11-21 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1004 1.1004 1.1303 1.1303 -0.0299 -2.65%
2025-11-20 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1303 1.1303 1.1309 1.1309 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1309 1.1309 1.1358 1.1358 -0.0049 -0.43%
2025-11-18 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1358 1.1358 1.1544 1.1544 -0.0186 -1.61%
2025-11-17 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1544 1.1544 1.1593 1.1593 -0.0049 -0.42%
2025-11-14 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1593 1.1593 1.1864 1.1864 -0.0271 -2.28%
2025-11-13 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1864 1.1864 1.1727 1.1727 0.0137 1.17%
2025-11-12 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1727 1.1727 1.1723 1.1723 0.0004 0.03%
2025-11-11 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1723 1.1723 1.1745 1.1745 -0.0022 -0.19%
2025-11-10 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1745 1.1745 1.1595 1.1595 0.0150 1.29%
2025-11-07 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1595 1.1595 1.1797 1.1797 -0.0202 -1.71%
2025-11-06 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1797 1.1797 1.1503 1.1503 0.0294 2.56%
2025-11-05 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1503 1.1503 1.1497 1.1497 0.0006 0.05%
2025-11-04 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1497 1.1497 1.1680 1.1680 -0.0183 -1.57%
2025-11-03 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1680 1.1680 1.1643 1.1643 0.0037 0.32%
2025-10-31 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1643 1.1643 1.1759 1.1759 -0.0116 -0.99%
2025-10-30 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1759 1.1759 1.1805 1.1805 -0.0046 -0.39%
2025-10-29 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1805 1.1805 1.1808 1.1808 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1808 1.1808 1.1994 1.1994 -0.0186 -1.55%
2025-10-27 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1994 1.1994 1.1836 1.1836 0.0158 1.33%
2025-10-24 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1836 1.1836 1.1651 1.1651 0.0185 1.59%
2025-10-23 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1651 1.1651 1.1635 1.1635 0.0016 0.14%
2025-10-22 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1635 1.1635 1.1749 1.1749 -0.0114 -0.97%
2025-10-21 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1749 1.1749 1.1548 1.1548 0.0201 1.74%
2025-10-20 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1548 1.1548 1.1368 1.1368 0.0180 1.58%
2025-10-17 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1368 1.1368 1.1893 1.1893 -0.0525 -4.41%
2025-10-16 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1893 1.1893 1.1776 1.1776 0.0117 0.99%
2025-10-15 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1776 1.1776 1.1502 1.1502 0.0274 2.38%
2025-10-14 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1502 1.1502 1.1827 1.1827 -0.0325 -2.75%
2025-10-13 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1827 1.1827 1.1832 1.1832 -0.0005 -0.04%
2025-10-10 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1832 1.1832 1.2057 1.2057 -0.0225 -1.87%
2025-10-09 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2057 1.2057 1.1867 1.1867 0.0190 1.60%
2025-09-30 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1867 1.1867 1.1666 1.1666 0.0201 1.72%
2025-09-29 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1666 1.1666 1.1366 1.1366 0.0300 2.64%
2025-09-26 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1366 1.1366 1.1560 1.1560 -0.0194 -1.68%
2025-09-25 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1560 1.1560 1.1576 1.1576 -0.0016 -0.14%
2025-09-24 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1576 1.1576 1.1494 1.1494 0.0082 0.71%
2025-09-23 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1494 1.1494 1.1639 1.1639 -0.0145 -1.25%
2025-09-22 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1639 1.1639 1.1697 1.1697 -0.0058 -0.50%
2025-09-19 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1697 1.1697 1.1759 1.1759 -0.0062 -0.53%
2025-09-18 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1759 1.1759 1.1884 1.1884 -0.0125 -1.05%
2025-09-17 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1884 1.1884 1.1692 1.1692 0.0192 1.64%
2025-09-16 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1692 1.1692 1.1703 1.1703 -0.0011 -0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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