浙商汇金平稳增长一年混合基金净值查询(016961)
今天最新净值
0.9851
-0.0074 -0.75%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9911
0.0008 0.0771%
- 累计净值：2.5109
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1611亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：周涛 周文超
近一季,浙商汇金平稳增长一年混合(016961)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9903 |
2.5161 |
0.9851 |
2.5109 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9851 |
2.5109 |
0.9925 |
2.5183 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9925 |
2.5183 |
0.9949 |
2.5207 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9949 |
2.5207 |
0.9862 |
2.5120 |
0.0087 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9862 |
2.5120 |
0.9867 |
2.5125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9867 |
2.5125 |
0.9859 |
2.5117 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9859 |
2.5117 |
0.9915 |
2.5173 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9915 |
2.5173 |
0.9955 |
2.5213 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9955 |
2.5213 |
0.9935 |
2.5193 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9935 |
2.5193 |
0.9941 |
2.5199 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9941 |
2.5199 |
0.9960 |
2.5218 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9960 |
2.5218 |
1.0002 |
2.5260 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0002 |
2.5260 |
0.9941 |
2.5199 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9941 |
2.5199 |
0.9914 |
2.5172 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9914 |
2.5172 |
0.9903 |
2.5161 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9903 |
2.5161 |
0.9942 |
2.5200 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9942 |
2.5200 |
0.9941 |
2.5199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9941 |
2.5199 |
0.9928 |
2.5186 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9928 |
2.5186 |
1.0065 |
2.5323 |
-0.0137 |
-1.36% |
| 2025-11-20 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0065 |
2.5323 |
1.0094 |
2.5352 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0094 |
2.5352 |
1.0101 |
2.5359 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0101 |
2.5359 |
1.0190 |
2.5448 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0190 |
2.5448 |
1.0220 |
2.5478 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0220 |
2.5478 |
1.0294 |
2.5552 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0294 |
2.5552 |
1.0255 |
2.5513 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2025-11-12 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0255 |
2.5513 |
1.0287 |
2.5545 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0287 |
2.5545 |
1.0285 |
2.5543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0285 |
2.5543 |
1.0271 |
2.5529 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0271 |
2.5529 |
1.0273 |
2.5531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0273 |
2.5531 |
1.0210 |
2.5468 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0210 |
2.5468 |
1.0123 |
2.5381 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0123 |
2.5381 |
1.0159 |
2.5417 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0159 |
2.5417 |
1.0092 |
2.5350 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0092 |
2.5350 |
1.0096 |
2.5354 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0096 |
2.5354 |
1.0072 |
2.5330 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-29 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0072 |
2.5330 |
1.0021 |
2.5279 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0021 |
2.5279 |
1.0064 |
2.5322 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0064 |
2.5322 |
0.9979 |
2.5237 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9979 |
2.5237 |
0.9998 |
2.5256 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9998 |
2.5256 |
0.9979 |
2.5237 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9979 |
2.5237 |
0.9970 |
2.5228 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9970 |
2.5228 |
0.9941 |
2.5199 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9941 |
2.5199 |
0.9926 |
2.5184 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9926 |
2.5184 |
1.0001 |
2.5259 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2025-10-16 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0001 |
2.5259 |
1.0002 |
2.5260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0002 |
2.5260 |
0.9960 |
2.5218 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9960 |
2.5218 |
0.9945 |
2.5203 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-13 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9945 |
2.5203 |
0.9925 |
2.5183 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9925 |
2.5183 |
0.9912 |
2.5170 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-09 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9912 |
2.5170 |
0.9800 |
2.5058 |
0.0112 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9800 |
2.5058 |
0.9769 |
2.5027 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9769 |
2.5027 |
0.9727 |
2.4985 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9727 |
2.4985 |
0.9722 |
2.4980 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9722 |
2.4980 |
0.9725 |
2.4983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9725 |
2.4983 |
0.9693 |
2.4951 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9693 |
2.4951 |
0.9667 |
2.4925 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9667 |
2.4925 |
0.9719 |
2.4977 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2025-09-19 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9719 |
2.4977 |
0.9678 |
2.4936 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9678 |
2.4936 |
0.9787 |
2.5045 |
-0.0109 |
-1.11% |
