浙商汇金平稳增长一年混合基金净值查询(016961)
今天最新净值
0.8934
-0.0025 -0.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9184
-0.0002 -0.0204%
- 累计净值：2.4192
- 成立日期：
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- 基金公司：
- 基金经理：周涛 周文超
近一季,浙商汇金平稳增长一年混合(016961)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9176 |
2.4434 |
0.9186 |
2.4444 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9186 |
2.4444 |
0.9167 |
2.4425 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9167 |
2.4425 |
0.9125 |
2.4383 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9125 |
2.4383 |
0.9172 |
2.4430 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9172 |
2.4430 |
0.9221 |
2.4479 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9221 |
2.4479 |
0.9192 |
2.4450 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-04-18 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9192 |
2.4450 |
0.9201 |
2.4459 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9201 |
2.4459 |
0.9121 |
2.4379 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9121 |
2.4379 |
0.9138 |
2.4396 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9138 |
2.4396 |
0.9055 |
2.4313 |
0.0083 |
0.92% |
|
|
| 2024-04-12 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9055 |
2.4313 |
0.9067 |
2.4325 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9067 |
2.4325 |
0.9031 |
2.4289 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9031 |
2.4289 |
0.9005 |
2.4263 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-04-09 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9005 |
2.4263 |
0.9043 |
2.4301 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9043 |
2.4301 |
0.9027 |
2.4285 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9027 |
2.4285 |
0.9031 |
2.4289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9031 |
2.4289 |
0.9012 |
2.4270 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9012 |
2.4270 |
0.8993 |
2.4251 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8993 |
2.4251 |
0.8943 |
2.4201 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8943 |
2.4201 |
0.8946 |
2.4204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8946 |
2.4204 |
0.8949 |
2.4207 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8949 |
2.4207 |
0.8936 |
2.4194 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8936 |
2.4194 |
0.8931 |
2.4189 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8931 |
2.4189 |
0.8935 |
2.4193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8935 |
2.4193 |
0.8950 |
2.4208 |
-0.0015 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-20 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8950 |
2.4208 |
0.8919 |
2.4177 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8919 |
2.4177 |
0.8951 |
2.4209 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8951 |
2.4209 |
0.8934 |
2.4192 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8934 |
2.4192 |
0.8959 |
2.4217 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-03-14 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8959 |
2.4217 |
0.8944 |
2.4202 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8944 |
2.4202 |
0.8951 |
2.4209 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8951 |
2.4209 |
0.9017 |
2.4275 |
-0.0066 |
-0.73% |
| 2024-03-11 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9017 |
2.4275 |
0.9063 |
2.4321 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-03-08 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9063 |
2.4321 |
0.9046 |
2.4304 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9046 |
2.4304 |
0.9035 |
2.4293 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9035 |
2.4293 |
0.9051 |
2.4309 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9051 |
2.4309 |
0.9014 |
2.4272 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-04 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9014 |
2.4272 |
0.8972 |
2.4230 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8972 |
2.4230 |
0.8953 |
2.4211 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8953 |
2.4211 |
0.8920 |
2.4178 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8920 |
2.4178 |
0.8971 |
2.4229 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-02-27 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8971 |
2.4229 |
0.8943 |
2.4201 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8943 |
2.4201 |
0.8991 |
2.4249 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-02-23 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8991 |
2.4249 |
0.8993 |
2.4251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8993 |
2.4251 |
0.8950 |
2.4208 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8950 |
2.4208 |
0.8930 |
2.4188 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8930 |
2.4188 |
0.8900 |
2.4158 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8900 |
2.4158 |
0.8819 |
2.4077 |
0.0081 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8819 |
2.4077 |
0.8782 |
2.4040 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8782 |
2.4040 |
0.8689 |
2.3947 |
0.0093 |
1.07% |
| 2024-02-06 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8689 |
2.3947 |
0.8525 |
2.3783 |
0.0164 |
1.92% |
| 2024-02-05 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8525 |
2.3783 |
0.8544 |
2.3802 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8544 |
2.3802 |
0.8589 |
2.3847 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-02-01 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8589 |
2.3847 |
0.8609 |
2.3867 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8609 |
2.3867 |
0.8682 |
2.3940 |
-0.0073 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8682 |
2.3940 |
0.8770 |
2.4028 |
-0.0088 |
-1.00% |
| 2024-01-29 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8770 |
2.4028 |
0.8813 |
2.4071 |
-0.0043 |
-0.49% |
