浙商汇金平稳增长一年混合基金净值查询(016961)
今天最新净值
0.9903
0.0052 0.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9967
0.0020 0.1988%
- 累计净值：2.5161
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1611亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：周涛 周文超
近一月,浙商汇金平稳增长一年混合(016961)基金累计收益率-2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9947 |
2.5205 |
0.9903 |
2.5161 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9903 |
2.5161 |
0.9851 |
2.5109 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9851 |
2.5109 |
0.9925 |
2.5183 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9925 |
2.5183 |
0.9949 |
2.5207 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9949 |
2.5207 |
0.9862 |
2.5120 |
0.0087 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9862 |
2.5120 |
0.9867 |
2.5125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9867 |
2.5125 |
0.9859 |
2.5117 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9859 |
2.5117 |
0.9915 |
2.5173 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9915 |
2.5173 |
0.9955 |
2.5213 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9955 |
2.5213 |
0.9935 |
2.5193 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-04 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9935 |
2.5193 |
0.9941 |
2.5199 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9941 |
2.5199 |
0.9960 |
2.5218 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9960 |
2.5218 |
1.0002 |
2.5260 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0002 |
2.5260 |
0.9941 |
2.5199 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9941 |
2.5199 |
0.9914 |
2.5172 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9914 |
2.5172 |
0.9903 |
2.5161 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9903 |
2.5161 |
0.9942 |
2.5200 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9942 |
2.5200 |
0.9941 |
2.5199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9941 |
2.5199 |
0.9928 |
2.5186 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9928 |
2.5186 |
1.0065 |
2.5323 |
-0.0137 |
-1.36% |
| 2025-11-20 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0065 |
2.5323 |
1.0094 |
2.5352 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0094 |
2.5352 |
1.0101 |
2.5359 |
-0.0007 |
-0.07% |
