建信深证基本面60ETF(深F60)基金净值查询(159916)

今天最新净值 4.9444 -0.0413 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.2222 0.0018 0.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6939
成立日期：2011-09-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.892亿份
最近份额：0.8013亿
最近资产：2.68亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲

近一季建信深证基本面60ETF|深F60基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信深证基本面60ETF(159916)基金累计收益率-2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159916	建信深证基本面60ETF	4.9158	2.6783	4.9444	2.6939	-0.0286	-0.58%
2026-09-15	159916	建信深证基本面60ETF	4.9444	2.6939	4.9857	2.7164	-0.0413	-0.83%
2026-09-14	159916	建信深证基本面60ETF	4.9857	2.7164	4.9876	2.7174	-0.0019	-0.04%
2026-09-11	159916	建信深证基本面60ETF	4.9876	2.7174	5.0640	2.7591	-0.0764	-1.53%
2026-09-10	159916	建信深证基本面60ETF	5.0640	2.7591	5.1019	2.7797	-0.0379	-0.74%
2026-09-09	159916	建信深证基本面60ETF	5.1019	2.7797	5.0876	2.7719	0.0143	0.28%
2026-09-08	159916	建信深证基本面60ETF	5.0876	2.7719	5.0989	2.7781	-0.0113	-0.22%
2026-09-07	159916	建信深证基本面60ETF	5.0989	2.7781	5.1275	2.7936	-0.0286	-0.56%
2026-09-04	159916	建信深证基本面60ETF	5.1275	2.7936	5.1084	2.7832	0.0191	0.37%
2026-09-03	159916	建信深证基本面60ETF	5.1084	2.7832	5.0992	2.7782	0.0092	0.18%

2026-09-02	159916	建信深证基本面60ETF	5.0992	2.7782	5.1768	2.8205	-0.0776	-1.52%
2026-09-01	159916	建信深证基本面60ETF	5.1768	2.8205	5.1783	2.8213	-0.0015	-0.03%
2026-08-31	159916	建信深证基本面60ETF	5.1783	2.8213	5.1850	2.8250	-0.0067	-0.13%
2026-08-28	159916	建信深证基本面60ETF	5.1850	2.8250	5.1690	2.8163	0.0160	0.31%
2026-08-27	159916	建信深证基本面60ETF	5.1690	2.8163	5.1606	2.8117	0.0084	0.16%
2026-08-26	159916	建信深证基本面60ETF	5.1606	2.8117	5.1195	2.7893	0.0411	0.80%
2026-08-25	159916	建信深证基本面60ETF	5.1195	2.7893	5.1199	2.7895	-0.0004	-0.01%
2026-08-24	159916	建信深证基本面60ETF	5.1199	2.7895	5.1369	2.7988	-0.0170	-0.33%
2026-08-21	159916	建信深证基本面60ETF	5.1369	2.7988	5.1294	2.7947	0.0075	0.15%
2026-08-20	159916	建信深证基本面60ETF	5.1294	2.7947	5.0960	2.7765	0.0334	0.66%
2026-08-19	159916	建信深证基本面60ETF	5.0960	2.7765	5.1588	2.8107	-0.0628	-1.23%
2026-08-18	159916	建信深证基本面60ETF	5.1588	2.8107	5.1378	2.7993	0.0210	0.41%
2026-08-17	159916	建信深证基本面60ETF	5.1378	2.7993	5.0999	2.7786	0.0379	0.74%
2026-08-14	159916	建信深证基本面60ETF	5.0999	2.7786	5.1482	2.8049	-0.0483	-0.94%
2026-08-13	159916	建信深证基本面60ETF	5.1482	2.8049	5.1924	2.8290	-0.0442	-0.85%

2026-08-12	159916	建信深证基本面60ETF	5.1924	2.8290	5.1762	2.8202	0.0162	0.31%
2026-08-11	159916	建信深证基本面60ETF	5.1762	2.8202	5.2130	2.8402	-0.0368	-0.71%
2026-08-10	159916	建信深证基本面60ETF	5.2130	2.8402	5.1536	2.8079	0.0594	1.14%
2026-08-07	159916	建信深证基本面60ETF	5.1536	2.8079	5.1420	2.8015	0.0116	0.23%
2026-08-06	159916	建信深证基本面60ETF	5.1420	2.8015	5.1778	2.8211	-0.0358	-0.69%
2026-08-05	159916	建信深证基本面60ETF	5.1778	2.8211	5.1377	2.7992	0.0401	0.78%
2026-08-04	159916	建信深证基本面60ETF	5.1377	2.7992	5.1684	2.8159	-0.0307	-0.59%
2026-08-03	159916	建信深证基本面60ETF	5.1684	2.8159	5.2097	2.8384	-0.0413	-0.79%
2026-07-31	159916	建信深证基本面60ETF	5.2097	2.8384	5.2140	2.8408	-0.0043	-0.08%
2026-07-30	159916	建信深证基本面60ETF	5.2140	2.8408	5.1818	2.8232	0.0322	0.62%
2026-07-29	159916	建信深证基本面60ETF	5.1818	2.8232	5.0965	2.7768	0.0853	1.65%
2026-07-28	159916	建信深证基本面60ETF	5.0965	2.7768	5.1355	2.7980	-0.0390	-0.76%
2026-07-27	159916	建信深证基本面60ETF	5.1355	2.7980	5.0719	2.7634	0.0636	1.24%
2026-07-24	159916	建信深证基本面60ETF	5.0719	2.7634	5.1716	2.8177	-0.0997	-1.97%
2026-07-23	159916	建信深证基本面60ETF	5.1716	2.8177	5.1209	2.7901	0.0507	0.99%
2026-07-22	159916	建信深证基本面60ETF	5.1209	2.7901	5.1151	2.7869	0.0058	0.11%
2026-07-21	159916	建信深证基本面60ETF	5.1151	2.7869	5.0691	2.7618	0.0460	0.90%
2026-07-20	159916	建信深证基本面60ETF	5.0691	2.7618	4.9877	2.7175	0.0814	1.61%
2026-07-17	159916	建信深证基本面60ETF	4.9877	2.7175	5.0499	2.7514	-0.0622	-1.25%
2026-07-16	159916	建信深证基本面60ETF	5.0499	2.7514	5.0646	2.7594	-0.0147	-0.29%
2026-07-15	159916	建信深证基本面60ETF	5.0646	2.7594	5.0200	2.7351	0.0446	0.89%
2026-07-14	159916	建信深证基本面60ETF	5.0200	2.7351	4.9235	2.6825	0.0965	1.92%
2026-07-13	159916	建信深证基本面60ETF	4.9235	2.6825	5.0030	2.7258	-0.0795	-1.61%
2026-07-10	159916	建信深证基本面60ETF	5.0030	2.7258	5.0343	2.7429	-0.0313	-0.62%
2026-07-09	159916	建信深证基本面60ETF	5.0343	2.7429	4.9922	2.7199	0.0421	0.84%
2026-07-08	159916	建信深证基本面60ETF	4.9922	2.7199	5.0435	2.7479	-0.0513	-1.02%
2026-07-07	159916	建信深证基本面60ETF	5.0435	2.7479	5.1181	2.7885	-0.0746	-1.48%
2026-07-06	159916	建信深证基本面60ETF	5.1181	2.7885	5.1113	2.7848	0.0068	0.13%
2026-07-03	159916	建信深证基本面60ETF	5.1113	2.7848	5.1036	2.7806	0.0077	0.15%
2026-07-02	159916	建信深证基本面60ETF	5.1036	2.7806	5.1227	2.7910	-0.0191	-0.37%
2026-07-01	159916	建信深证基本面60ETF	5.1227	2.7910	5.0584	2.7560	0.0643	1.26%
2026-06-30	159916	建信深证基本面60ETF	5.0584	2.7560	5.0313	2.7412	0.0271	0.54%
2026-06-29	159916	建信深证基本面60ETF	5.0313	2.7412	4.9848	2.7159	0.0465	0.93%
2026-06-26	159916	建信深证基本面60ETF	4.9848	2.7159	5.0654	2.7598	-0.0806	-1.62%
2026-06-25	159916	建信深证基本面60ETF	5.0654	2.7598	5.0270	2.7389	0.0384	0.76%
2026-06-24	159916	建信深证基本面60ETF	5.0270	2.7389	5.0408	2.7464	-0.0138	-0.27%
2026-06-23	159916	建信深证基本面60ETF	5.0408	2.7464	5.1371	2.7989	-0.0963	-1.91%
2026-06-22	159916	建信深证基本面60ETF	5.1371	2.7989	5.0262	2.7385	0.1109	2.16%
2026-06-18	159916	建信深证基本面60ETF	5.0262	2.7385	5.0932	2.7750	-0.0670	-1.33%
2026-06-17	159916	建信深证基本面60ETF	5.0932	2.7750	5.0664	2.7604	0.0268	0.53%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%