建信深证基本面60ETF(深F60)基金净值查询(159916)

今天最新净值 4.9158 -0.0286 -0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.2222 0.0018 0.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6783
成立日期：2011-09-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.892亿份
最近份额：0.8013亿
最近资产：2.68亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲

近一月建信深证基本面60ETF|深F60基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信深证基本面60ETF(159916)基金累计收益率-4.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159916	建信深证基本面60ETF	4.9250	2.6833	4.9158	2.6783	0.0092	0.19%
2026-09-16	159916	建信深证基本面60ETF	4.9158	2.6783	4.9444	2.6939	-0.0286	-0.58%
2026-09-15	159916	建信深证基本面60ETF	4.9444	2.6939	4.9857	2.7164	-0.0413	-0.83%
2026-09-14	159916	建信深证基本面60ETF	4.9857	2.7164	4.9876	2.7174	-0.0019	-0.04%
2026-09-11	159916	建信深证基本面60ETF	4.9876	2.7174	5.0640	2.7591	-0.0764	-1.53%
2026-09-10	159916	建信深证基本面60ETF	5.0640	2.7591	5.1019	2.7797	-0.0379	-0.74%
2026-09-09	159916	建信深证基本面60ETF	5.1019	2.7797	5.0876	2.7719	0.0143	0.28%
2026-09-08	159916	建信深证基本面60ETF	5.0876	2.7719	5.0989	2.7781	-0.0113	-0.22%
2026-09-07	159916	建信深证基本面60ETF	5.0989	2.7781	5.1275	2.7936	-0.0286	-0.56%
2026-09-04	159916	建信深证基本面60ETF	5.1275	2.7936	5.1084	2.7832	0.0191	0.37%

2026-09-03	159916	建信深证基本面60ETF	5.1084	2.7832	5.0992	2.7782	0.0092	0.18%
2026-09-02	159916	建信深证基本面60ETF	5.0992	2.7782	5.1768	2.8205	-0.0776	-1.52%
2026-09-01	159916	建信深证基本面60ETF	5.1768	2.8205	5.1783	2.8213	-0.0015	-0.03%
2026-08-31	159916	建信深证基本面60ETF	5.1783	2.8213	5.1850	2.8250	-0.0067	-0.13%
2026-08-28	159916	建信深证基本面60ETF	5.1850	2.8250	5.1690	2.8163	0.0160	0.31%
2026-08-27	159916	建信深证基本面60ETF	5.1690	2.8163	5.1606	2.8117	0.0084	0.16%
2026-08-26	159916	建信深证基本面60ETF	5.1606	2.8117	5.1195	2.7893	0.0411	0.80%
2026-08-25	159916	建信深证基本面60ETF	5.1195	2.7893	5.1199	2.7895	-0.0004	-0.01%
2026-08-24	159916	建信深证基本面60ETF	5.1199	2.7895	5.1369	2.7988	-0.0170	-0.33%
2026-08-21	159916	建信深证基本面60ETF	5.1369	2.7988	5.1294	2.7947	0.0075	0.15%
2026-08-20	159916	建信深证基本面60ETF	5.1294	2.7947	5.0960	2.7765	0.0334	0.66%
2026-08-19	159916	建信深证基本面60ETF	5.0960	2.7765	5.1588	2.8107	-0.0628	-1.23%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%