| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2011-10-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.544836份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信灵活配置混合A | 1.6970 | 1.46% |
| 300红利 | 1.5911 | 1.36% |
| 能源化工ETF | 1.2047 | 1.27% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.5021 | 1.21% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.5127 | 1.20% |
| 建信价值 | 1.0623 | 0.79% |
| 建信红利精选股票发起C | 1.0598 | 0.69% |
| 建信红利精选股票发起A | 1.0601 | 0.68% |