博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询(021856)
今天最新净值
1.5236
-0.0287 -1.88%
2026-03-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.5281
0.0045 0.2976%
- 累计净值：1.5236
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一季博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)基金累计收益率42.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-06 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0287 |
-1.88% |
| 2026-03-05 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0137 |
-0.88% |
| 2026-03-04 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0127 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.5787 |
1.5787 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0511 |
3.35% |
| 2026-03-02 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.5276 |
1.5276 |
1.4173 |
1.4173 |
0.1103 |
7.78% |
| 2026-02-27 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4173 |
1.4173 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0222 |
1.59% |
| 2026-02-26 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-02-25 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0220 |
1.61% |
| 2026-02-24 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3705 |
1.3705 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0833 |
6.47% |
| 2026-02-13 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2872 |
1.2872 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0504 |
-3.92% |
|
|
| 2026-02-12 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0275 |
2.10% |
| 2026-02-11 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3101 |
1.3101 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-02-09 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0144 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0148 |
1.17% |
| 2026-02-05 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0303 |
-2.34% |
| 2026-02-04 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0307 |
2.43% |
| 2026-02-03 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0174 |
1.40% |
| 2026-02-02 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0476 |
-3.68% |
| 2026-01-30 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3066 |
1.3066 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0243 |
1.90% |
| 2026-01-28 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0442 |
3.57% |
| 2026-01-27 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-01-26 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0397 |
3.28% |
| 2026-01-23 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0058 |
-0.48% |
|
|
| 2026-01-22 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2144 |
1.2144 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0315 |
2.66% |
| 2026-01-21 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0170 |
1.46% |
| 2026-01-20 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0156 |
1.36% |
| 2026-01-16 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2026-01-15 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-01-14 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0160 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0173 |
1.51% |
| 2026-01-12 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0217 |
1.95% |
| 2026-01-08 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0109 |
0.99% |
| 2026-01-07 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2026-01-06 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1122 |
1.1122 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0203 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-31 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0118 |
1.09% |
| 2025-12-26 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0116 |
1.08% |
| 2025-12-25 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0118 |
1.12% |
| 2025-12-19 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-12-18 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-12-17 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0098 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0220 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0103 |
-0.97% |
