博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询(021856)
今天最新净值
1.2705
-0.0071 -0.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4235
0.0023 0.1635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2705
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一周博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询
近一周,博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-09-16 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2893 |
1.2893 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0254 |
-1.97% |
