博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询(021856)
今天最新净值
1.0652
0.0066 0.62%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0560
0.0128 1.2225%
- 累计净值：1.0652
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0220 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0103 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0065 |
0.61% |
|
|
| 2025-12-02 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0131 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0299 |
2.87% |
| 2025-11-28 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0141 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0297 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0180 |
-1.66% |
| 2025-11-19 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0166 |
1.55% |
| 2025-11-18 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0056 |
0.52% |
