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诺德华证价值优选50指数发起式A - 基金主页(代码:023979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0850 -0.0063 -0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2436 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0850
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：王恒楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.21%	-3.73%	-0.52%	-0.30%	-4.46%	-	-	27.28%
同类排名	3648/4773	4876/5465	866/5421	1038/5231	3145/4394			-

诺德华证价值优选50指数发起式A(023979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0817	-0.30%
2026-09-16	1.0850	-0.58%
2026-09-15	1.0913	-0.75%
2026-09-14	1.0996	-0.07%
2026-09-11	1.1004	-1.69%
2026-09-10	1.1193	-0.68%

诺德华证价值优选50指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601939	建设银行	0.0000	3.33%	1.75%
601398	工商银行	0.0000	3.15%	0.97%
601166	兴业银行	0.0000	2.93%	2.63%
002833	弘亚数控	0.0000	2.18%	3.22%
600704	物产中大	0.0000	2.06%	2.04%
002714	牧原股份	0.0000	1.99%	-3.76%
600060	海信视像	0.0000	1.98%	2.59%
601677	明泰铝业	0.0000	1.98%	3.49%
600329	达仁堂	0.0000	1.94%	3.89%
601369	陕鼓动力	0.0000	1.94%	1.29%

诺德华证价值优选50指数发起式A(023979)基金档案

基金代码	023979	基金简称	诺德华证价值优选50指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	王恒楠	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%