永赢国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(025169)

今天最新净值 1.0120 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1768 0.0005 0.0403% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0120
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.44亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近一季永赢国证自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢国证自由现金流ETF联接C(025169)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0046	1.0046	1.0120	1.0120	-0.0074	-0.73%
2026-09-14	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0120	1.0120	1.0124	1.0124	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0124	1.0124	1.0233	1.0233	-0.0109	-1.07%
2026-09-10	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0233	1.0233	1.0281	1.0281	-0.0048	-0.47%
2026-09-09	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0281	1.0281	1.0209	1.0209	0.0072	0.71%
2026-09-08	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0209	1.0209	1.0137	1.0137	0.0072	0.71%
2026-09-07	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0137	1.0137	1.0177	1.0177	-0.0040	-0.39%
2026-09-04	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0177	1.0177	1.0117	1.0117	0.0060	0.59%
2026-09-03	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0117	1.0117	1.0099	1.0099	0.0018	0.18%
2026-09-02	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0099	1.0099	1.0265	1.0265	-0.0166	-1.62%

2026-09-01	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
2026-08-31	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0263	1.0263	1.0250	1.0250	0.0013	0.13%
2026-08-28	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0250	1.0250	1.0189	1.0189	0.0061	0.60%
2026-08-27	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0189	1.0189	1.0181	1.0181	0.0008	0.08%
2026-08-26	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0181	1.0181	1.0149	1.0149	0.0032	0.32%
2026-08-25	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0149	1.0149	1.0135	1.0135	0.0014	0.14%
2026-08-24	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0135	1.0135	1.0129	1.0129	0.0006	0.06%
2026-08-21	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0129	1.0129	1.0148	1.0148	-0.0019	-0.19%
2026-08-20	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0148	1.0148	1.0105	1.0105	0.0043	0.43%
2026-08-19	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0105	1.0105	1.0188	1.0188	-0.0083	-0.81%
2026-08-18	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0188	1.0188	1.0151	1.0151	0.0037	0.36%
2026-08-17	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0151	1.0151	1.0066	1.0066	0.0085	0.84%
2026-08-14	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0066	1.0066	1.0081	1.0081	-0.0015	-0.15%
2026-08-13	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0081	1.0081	1.0180	1.0180	-0.0099	-0.97%
2026-08-12	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0180	1.0180	1.0187	1.0187	-0.0007	-0.07%

2026-08-11	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2026-08-10	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0186	1.0186	1.0026	1.0026	0.0160	1.60%
2026-08-07	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0026	1.0026	1.0033	1.0033	-0.0007	-0.07%
2026-08-06	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0033	1.0033	1.0048	1.0048	-0.0015	-0.15%
2026-08-05	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0048	1.0048	1.0061	1.0061	-0.0013	-0.13%
2026-08-04	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0061	1.0061	1.0170	1.0170	-0.0109	-1.08%
2026-08-03	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0170	1.0170	1.0183	1.0183	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0183	1.0183	1.0191	1.0191	-0.0008	-0.08%
2026-07-30	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0191	1.0191	1.0077	1.0077	0.0114	1.13%
2026-07-29	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0077	1.0077	0.9936	0.9936	0.0141	1.42%
2026-07-28	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9936	0.9936	0.9933	0.9933	0.0003	0.03%
2026-07-27	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9933	0.9933	0.9887	0.9887	0.0046	0.47%
2026-07-24	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9887	0.9887	1.0065	1.0065	-0.0178	-1.77%
2026-07-23	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0065	1.0065	0.9931	0.9931	0.0134	1.35%
2026-07-22	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9931	0.9931	0.9863	0.9863	0.0068	0.69%
2026-07-21	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9863	0.9863	0.9889	0.9889	-0.0026	-0.26%
2026-07-20	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9889	0.9889	0.9567	0.9567	0.0322	3.37%
2026-07-17	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9567	0.9567	0.9644	0.9644	-0.0077	-0.80%
2026-07-16	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9644	0.9644	0.9721	0.9721	-0.0077	-0.79%
2026-07-15	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9721	0.9721	0.9587	0.9587	0.0134	1.40%
2026-07-14	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9587	0.9587	0.9376	0.9376	0.0211	2.25%
2026-07-13	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9376	0.9376	0.9426	0.9426	-0.0050	-0.53%
2026-07-10	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9426	0.9426	0.9339	0.9339	0.0087	0.93%
2026-07-09	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9339	0.9339	0.9398	0.9398	-0.0059	-0.63%
2026-07-08	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9398	0.9398	0.9455	0.9455	-0.0057	-0.60%
2026-07-07	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9455	0.9455	0.9591	0.9591	-0.0136	-1.42%
2026-07-06	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9591	0.9591	0.9457	0.9457	0.0134	1.42%
2026-07-03	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9457	0.9457	0.9314	0.9314	0.0143	1.54%
2026-07-02	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9314	0.9314	0.9318	0.9318	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9318	0.9318	0.9187	0.9187	0.0131	1.43%
2026-06-30	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9187	0.9187	0.9259	0.9259	-0.0072	-0.78%
2026-06-29	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9259	0.9259	0.9200	0.9200	0.0059	0.64%
2026-06-26	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9200	0.9200	0.9414	0.9414	-0.0214	-2.27%
2026-06-25	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9414	0.9414	0.9498	0.9498	-0.0084	-0.88%
2026-06-24	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9498	0.9498	0.9607	0.9607	-0.0109	-1.15%
2026-06-23	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9607	0.9607	0.9826	0.9826	-0.0219	-2.23%
2026-06-22	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9826	0.9826	0.9732	0.9732	0.0094	0.97%
2026-06-18	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9732	0.9732	0.9849	0.9849	-0.0117	-1.19%
2026-06-17	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9849	0.9849	0.9885	0.9885	-0.0036	-0.36%
2026-06-16	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9885	0.9885	1.0078	1.0078	-0.0193	-1.95%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%