天弘价值驱动混合D基金净值查询(024265)

今天最新净值 1.3267 0.0029 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3157 -0.0045 -0.3429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3267
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杜广

近一季天弘价值驱动混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘价值驱动混合D(024265)基金累计收益率4.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024265	天弘价值驱动混合D	1.3171	1.3171	1.3267	1.3267	-0.0096	-0.72%
2026-09-14	024265	天弘价值驱动混合D	1.3267	1.3267	1.3238	1.3238	0.0029	0.22%
2026-09-11	024265	天弘价值驱动混合D	1.3238	1.3238	1.3431	1.3431	-0.0193	-1.44%
2026-09-10	024265	天弘价值驱动混合D	1.3431	1.3431	1.3385	1.3385	0.0046	0.34%
2026-09-09	024265	天弘价值驱动混合D	1.3385	1.3385	1.3402	1.3402	-0.0017	-0.13%
2026-09-08	024265	天弘价值驱动混合D	1.3402	1.3402	1.3381	1.3381	0.0021	0.16%
2026-09-07	024265	天弘价值驱动混合D	1.3381	1.3381	1.3545	1.3545	-0.0164	-1.23%
2026-09-04	024265	天弘价值驱动混合D	1.3545	1.3545	1.3418	1.3418	0.0127	0.95%
2026-09-03	024265	天弘价值驱动混合D	1.3418	1.3418	1.3375	1.3375	0.0043	0.32%
2026-09-02	024265	天弘价值驱动混合D	1.3375	1.3375	1.3456	1.3456	-0.0081	-0.60%

2026-09-01	024265	天弘价值驱动混合D	1.3456	1.3456	1.3348	1.3348	0.0108	0.81%
2026-08-31	024265	天弘价值驱动混合D	1.3348	1.3348	1.3233	1.3233	0.0115	0.87%
2026-08-28	024265	天弘价值驱动混合D	1.3233	1.3233	1.3222	1.3222	0.0011	0.08%
2026-08-27	024265	天弘价值驱动混合D	1.3222	1.3222	1.3238	1.3238	-0.0016	-0.12%
2026-08-26	024265	天弘价值驱动混合D	1.3238	1.3238	1.3149	1.3149	0.0089	0.68%
2026-08-25	024265	天弘价值驱动混合D	1.3149	1.3149	1.3210	1.3210	-0.0061	-0.46%
2026-08-24	024265	天弘价值驱动混合D	1.3210	1.3210	1.3183	1.3183	0.0027	0.20%
2026-08-21	024265	天弘价值驱动混合D	1.3183	1.3183	1.3167	1.3167	0.0016	0.12%
2026-08-20	024265	天弘价值驱动混合D	1.3167	1.3167	1.3053	1.3053	0.0114	0.87%
2026-08-19	024265	天弘价值驱动混合D	1.3053	1.3053	1.2956	1.2956	0.0097	0.75%
2026-08-18	024265	天弘价值驱动混合D	1.2956	1.2956	1.2909	1.2909	0.0047	0.36%
2026-08-17	024265	天弘价值驱动混合D	1.2909	1.2909	1.2849	1.2849	0.0060	0.47%
2026-08-14	024265	天弘价值驱动混合D	1.2849	1.2849	1.2889	1.2889	-0.0040	-0.31%
2026-08-13	024265	天弘价值驱动混合D	1.2889	1.2889	1.2981	1.2981	-0.0092	-0.71%
2026-08-12	024265	天弘价值驱动混合D	1.2981	1.2981	1.3054	1.3054	-0.0073	-0.56%

2026-08-11	024265	天弘价值驱动混合D	1.3054	1.3054	1.3103	1.3103	-0.0049	-0.37%
2026-08-10	024265	天弘价值驱动混合D	1.3103	1.3103	1.2962	1.2962	0.0141	1.09%
2026-08-07	024265	天弘价值驱动混合D	1.2962	1.2962	1.3018	1.3018	-0.0056	-0.43%
2026-08-06	024265	天弘价值驱动混合D	1.3018	1.3018	1.3017	1.3017	0.0001	0.01%
2026-08-05	024265	天弘价值驱动混合D	1.3017	1.3017	1.3029	1.3029	-0.0012	-0.09%
2026-08-04	024265	天弘价值驱动混合D	1.3029	1.3029	1.3237	1.3237	-0.0208	-1.60%
2026-08-03	024265	天弘价值驱动混合D	1.3237	1.3237	1.3293	1.3293	-0.0056	-0.42%
2026-07-31	024265	天弘价值驱动混合D	1.3293	1.3293	1.3389	1.3389	-0.0096	-0.72%
2026-07-30	024265	天弘价值驱动混合D	1.3389	1.3389	1.3182	1.3182	0.0207	1.57%
2026-07-29	024265	天弘价值驱动混合D	1.3182	1.3182	1.2938	1.2938	0.0244	1.89%
2026-07-28	024265	天弘价值驱动混合D	1.2938	1.2938	1.2843	1.2843	0.0095	0.74%
2026-07-27	024265	天弘价值驱动混合D	1.2843	1.2843	1.2813	1.2813	0.0030	0.23%
2026-07-24	024265	天弘价值驱动混合D	1.2813	1.2813	1.2949	1.2949	-0.0136	-1.05%
2026-07-23	024265	天弘价值驱动混合D	1.2949	1.2949	1.2873	1.2873	0.0076	0.59%
2026-07-22	024265	天弘价值驱动混合D	1.2873	1.2873	1.2834	1.2834	0.0039	0.30%
2026-07-21	024265	天弘价值驱动混合D	1.2834	1.2834	1.2923	1.2923	-0.0089	-0.69%
2026-07-20	024265	天弘价值驱动混合D	1.2923	1.2923	1.2617	1.2617	0.0306	2.43%
2026-07-17	024265	天弘价值驱动混合D	1.2617	1.2617	1.2735	1.2735	-0.0118	-0.93%
2026-07-16	024265	天弘价值驱动混合D	1.2735	1.2735	1.2739	1.2739	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	024265	天弘价值驱动混合D	1.2739	1.2739	1.2474	1.2474	0.0265	2.12%
2026-07-14	024265	天弘价值驱动混合D	1.2474	1.2474	1.2357	1.2357	0.0117	0.95%
2026-07-13	024265	天弘价值驱动混合D	1.2357	1.2357	1.2197	1.2197	0.0160	1.31%
2026-07-10	024265	天弘价值驱动混合D	1.2197	1.2197	1.2190	1.2190	0.0007	0.06%
2026-07-09	024265	天弘价值驱动混合D	1.2190	1.2190	1.2298	1.2298	-0.0108	-0.88%
2026-07-08	024265	天弘价值驱动混合D	1.2298	1.2298	1.2199	1.2199	0.0099	0.81%
2026-07-07	024265	天弘价值驱动混合D	1.2199	1.2199	1.2257	1.2257	-0.0058	-0.47%
2026-07-06	024265	天弘价值驱动混合D	1.2257	1.2257	1.2043	1.2043	0.0214	1.78%
2026-07-03	024265	天弘价值驱动混合D	1.2043	1.2043	1.1966	1.1966	0.0077	0.64%
2026-07-02	024265	天弘价值驱动混合D	1.1966	1.1966	1.1808	1.1808	0.0158	1.34%
2026-07-01	024265	天弘价值驱动混合D	1.1808	1.1808	1.1725	1.1725	0.0083	0.71%
2026-06-30	024265	天弘价值驱动混合D	1.1725	1.1725	1.1933	1.1933	-0.0208	-1.77%
2026-06-29	024265	天弘价值驱动混合D	1.1933	1.1933	1.1802	1.1802	0.0131	1.11%
2026-06-26	024265	天弘价值驱动混合D	1.1802	1.1802	1.1874	1.1874	-0.0072	-0.61%
2026-06-25	024265	天弘价值驱动混合D	1.1874	1.1874	1.1845	1.1845	0.0029	0.24%
2026-06-24	024265	天弘价值驱动混合D	1.1845	1.1845	1.2057	1.2057	-0.0212	-1.79%
2026-06-23	024265	天弘价值驱动混合D	1.2057	1.2057	1.2065	1.2065	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	024265	天弘价值驱动混合D	1.2065	1.2065	1.2044	1.2044	0.0021	0.17%
2026-06-18	024265	天弘价值驱动混合D	1.2044	1.2044	1.2406	1.2406	-0.0362	-3.01%
2026-06-17	024265	天弘价值驱动混合D	1.2406	1.2406	1.2450	1.2450	-0.0044	-0.35%
2026-06-16	024265	天弘价值驱动混合D	1.2450	1.2450	1.2675	1.2675	-0.0225	-1.81%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%