天弘价值驱动混合D基金净值查询(024265)
今天最新净值
1.3171
-0.0096 -0.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3157
-0.0045 -0.3429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3171
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
近一月,天弘价值驱动混合D(024265)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3095 |
1.3095 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3171 |
1.3171 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3267 |
1.3267 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3238 |
1.3238 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0193 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3431 |
1.3431 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-09-09 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3385 |
1.3385 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3402 |
1.3402 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3381 |
1.3381 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0164 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3545 |
1.3545 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3418 |
1.3418 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0043 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3375 |
1.3375 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3456 |
1.3456 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0108 |
0.81% |
| 2026-08-31 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3348 |
1.3348 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0115 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3233 |
1.3233 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3222 |
1.3222 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3238 |
1.3238 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3149 |
1.3149 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3210 |
1.3210 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3183 |
1.3183 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3167 |
1.3167 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0114 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.3053 |
1.3053 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2956 |
1.2956 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2909 |
1.2909 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0060 |
0.47% |
