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天弘价值驱动混合D基金净值查询(024265)

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今天最新净值 1.1944 0.0024 0.20% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2142 0.0044 0.3676%

累计净值：1.1944
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杜广

近一月天弘价值驱动混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘价值驱动混合D(024265)基金累计收益率-2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024265	天弘价值驱动混合D	1.2098	1.2098	1.1944	1.1944	0.0154	1.29%
2025-12-17	024265	天弘价值驱动混合D	1.1944	1.1944	1.1920	1.1920	0.0024	0.20%
2025-12-16	024265	天弘价值驱动混合D	1.1920	1.1920	1.2013	1.2013	-0.0093	-0.77%
2025-12-15	024265	天弘价值驱动混合D	1.2013	1.2013	1.1951	1.1951	0.0062	0.52%
2025-12-12	024265	天弘价值驱动混合D	1.1951	1.1951	1.1894	1.1894	0.0057	0.48%
2025-12-11	024265	天弘价值驱动混合D	1.1894	1.1894	1.1907	1.1907	-0.0013	-0.11%
2025-12-10	024265	天弘价值驱动混合D	1.1907	1.1907	1.1897	1.1897	0.0010	0.08%
2025-12-09	024265	天弘价值驱动混合D	1.1897	1.1897	1.2039	1.2039	-0.0142	-1.18%
2025-12-08	024265	天弘价值驱动混合D	1.2039	1.2039	1.2133	1.2133	-0.0094	-0.77%
2025-12-05	024265	天弘价值驱动混合D	1.2133	1.2133	1.2145	1.2145	-0.0012	-0.10%

2025-12-04	024265	天弘价值驱动混合D	1.2145	1.2145	1.2183	1.2183	-0.0038	-0.31%
2025-12-03	024265	天弘价值驱动混合D	1.2183	1.2183	1.2253	1.2253	-0.0070	-0.57%
2025-12-02	024265	天弘价值驱动混合D	1.2253	1.2253	1.2181	1.2181	0.0072	0.59%
2025-12-01	024265	天弘价值驱动混合D	1.2181	1.2181	1.2045	1.2045	0.0136	1.13%
2025-11-28	024265	天弘价值驱动混合D	1.2045	1.2045	1.2084	1.2084	-0.0039	-0.32%
2025-11-27	024265	天弘价值驱动混合D	1.2084	1.2084	1.2045	1.2045	0.0039	0.32%
2025-11-26	024265	天弘价值驱动混合D	1.2045	1.2045	1.2111	1.2111	-0.0066	-0.54%
2025-11-25	024265	天弘价值驱动混合D	1.2111	1.2111	1.2046	1.2046	0.0065	0.54%
2025-11-24	024265	天弘价值驱动混合D	1.2046	1.2046	1.2076	1.2076	-0.0030	-0.25%
2025-11-21	024265	天弘价值驱动混合D	1.2076	1.2076	1.2245	1.2245	-0.0169	-1.38%
2025-11-20	024265	天弘价值驱动混合D	1.2245	1.2245	1.2197	1.2197	0.0048	0.39%
2025-11-19	024265	天弘价值驱动混合D	1.2197	1.2197	1.2147	1.2147	0.0050	0.41%

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