天弘价值驱动混合D基金净值查询(024265)
今天最新净值
1.1944
0.0024 0.20%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2118
0.0020 0.1628%
- 累计净值：1.1944
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
近一季,天弘价值驱动混合D(024265)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2098 |
1.2098 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0154 |
1.29% |
| 2025-12-17 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1944 |
1.1944 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1920 |
1.1920 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2013 |
1.2013 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1951 |
1.1951 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1894 |
1.1894 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1907 |
1.1907 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1897 |
1.1897 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2039 |
1.2039 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2133 |
1.2133 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-04 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2145 |
1.2145 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2183 |
1.2183 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2253 |
1.2253 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-12-01 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2181 |
1.2181 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2045 |
1.2045 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2084 |
1.2084 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2045 |
1.2045 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2111 |
1.2111 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2046 |
1.2046 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2076 |
1.2076 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0169 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2245 |
1.2245 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2197 |
1.2197 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2147 |
1.2147 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0149 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2296 |
1.2296 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2378 |
1.2378 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0071 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-13 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2449 |
1.2449 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2453 |
1.2453 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2394 |
1.2394 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2421 |
1.2421 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0190 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2231 |
1.2231 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2254 |
1.2254 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2174 |
1.2174 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2129 |
1.2129 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2102 |
1.2102 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0128 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1974 |
1.1974 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0105 |
0.88% |
| 2025-10-30 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1869 |
1.1869 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1884 |
1.1884 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-10-28 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1947 |
1.1947 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2025-10-27 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2086 |
1.2086 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2044 |
1.2044 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-10-23 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2116 |
1.2116 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-10-22 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.2015 |
1.2015 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1993 |
1.1993 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1948 |
1.1948 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1890 |
1.1890 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1984 |
1.1984 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1914 |
1.1914 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1836 |
1.1836 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0187 |
1.61% |
| 2025-10-13 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1649 |
1.1649 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-10-10 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1598 |
1.1598 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-10-09 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1507 |
1.1507 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1414 |
1.1414 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1425 |
1.1425 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-09-26 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1343 |
1.1343 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1293 |
1.1293 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1363 |
1.1363 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1318 |
1.1318 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1268 |
1.1268 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0169 |
-1.48% |
| 2025-09-19 |
024265 |
天弘价值驱动混合D |
1.1437 |
1.1437 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0203 |
1.81% |
