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天弘价值驱动混合D - 基金主页(代码:024265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3095 -0.0076 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3157 -0.0045 -0.3429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3095
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杜广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.93%	-2.17%	1.91%	5.18%	14.76%	-	-	29.21%
同类排名	1540/4982	3418/5419	307/5423	391/5376	1343/4741			-

天弘价值驱动混合D(024265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3095	-0.58%
2026-09-15	1.3171	-0.72%
2026-09-14	1.3267	0.22%
2026-09-11	1.3238	-1.44%
2026-09-10	1.3431	0.34%
2026-09-09	1.3385	-0.13%

天弘价值驱动混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	0.0000	8.77%	1.83%
600690	海尔智家	0.0000	8.53%	-0.38%
601577	长沙银行	0.0000	8.22%	3.00%
601665	齐鲁银行	0.0000	7.59%	2.91%
601838	成都银行	0.0000	7.48%	2.46%
601009	南京银行	0.0000	7.42%	2.58%
000651	格力电器	0.0000	6.40%	1.79%
689009	九号公司-	0.0000	5.55%	-3.56%
01339	中国人民保	0.0000	4.99%	2.22%
00700	腾讯控股	0.0000	4.22%	3.53%

天弘价值驱动混合D(024265)基金档案

基金代码	024265	基金简称	天弘价值驱动混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杜广	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%