平安中证港股医药ETF联接E基金净值查询(024544)

今天最新净值 1.1474 -0.0131 -1.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1474
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4485亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：翁欣

近一季平安中证港股医药ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证港股医药ETF联接E(024544)基金累计收益率20.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1413	1.1413	1.1474	1.1474	-0.0061	-0.53%
2026-09-15	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1474	1.1474	1.1605	1.1605	-0.0131	-1.14%
2026-09-14	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1605	1.1605	1.1249	1.1249	0.0356	3.16%
2026-09-11	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1249	1.1249	1.1383	1.1383	-0.0134	-1.18%
2026-09-10	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1383	1.1383	1.1664	1.1664	-0.0281	-2.47%
2026-09-09	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1664	1.1664	1.1861	1.1861	-0.0197	-1.69%
2026-09-08	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1861	1.1861	1.1771	1.1771	0.0090	0.76%
2026-09-07	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1771	1.1771	1.1900	1.1900	-0.0129	-1.10%
2026-09-04	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1900	1.1900	1.1901	1.1901	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1901	1.1901	1.1730	1.1730	0.0171	1.46%

2026-09-02	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1730	1.1730	1.1668	1.1668	0.0062	0.53%
2026-09-01	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1668	1.1668	1.1719	1.1719	-0.0051	-0.44%
2026-08-31	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1719	1.1719	1.2102	1.2102	-0.0383	-3.27%
2026-08-28	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2102	1.2102	1.2212	1.2212	-0.0110	-0.90%
2026-08-27	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2212	1.2212	1.2142	1.2142	0.0070	0.58%
2026-08-26	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2142	1.2142	1.2032	1.2032	0.0110	0.91%
2026-08-25	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2032	1.2032	1.1755	1.1755	0.0277	2.36%
2026-08-24	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1755	1.1755	1.2053	1.2053	-0.0298	-2.47%
2026-08-21	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2053	1.2053	1.2015	1.2015	0.0038	0.32%
2026-08-20	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2015	1.2015	1.1613	1.1613	0.0402	3.46%
2026-08-19	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1613	1.1613	1.1677	1.1677	-0.0064	-0.55%
2026-08-18	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1677	1.1677	1.1501	1.1501	0.0176	1.53%
2026-08-17	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1501	1.1501	1.1427	1.1427	0.0074	0.65%
2026-08-14	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1427	1.1427	1.1659	1.1659	-0.0232	-2.03%
2026-08-13	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1659	1.1659	1.1593	1.1593	0.0066	0.57%

2026-08-12	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1593	1.1593	1.1660	1.1660	-0.0067	-0.57%
2026-08-11	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1660	1.1660	1.1631	1.1631	0.0029	0.25%
2026-08-10	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1631	1.1631	1.1490	1.1490	0.0141	1.23%
2026-08-07	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1490	1.1490	1.0936	1.0936	0.0554	5.07%
2026-08-06	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0936	1.0936	1.0900	1.0900	0.0036	0.33%
2026-08-05	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0900	1.0900	1.0788	1.0788	0.0112	1.04%
2026-08-04	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0788	1.0788	1.0575	1.0575	0.0213	2.01%
2026-08-03	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0575	1.0575	1.0652	1.0652	-0.0077	-0.72%
2026-07-31	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0652	1.0652	1.0636	1.0636	0.0016	0.15%
2026-07-30	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0636	1.0636	1.0842	1.0842	-0.0206	-1.90%
2026-07-29	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0842	1.0842	1.0710	1.0710	0.0132	1.23%
2026-07-28	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0710	1.0710	1.0744	1.0744	-0.0034	-0.32%
2026-07-27	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0744	1.0744	1.0762	1.0762	-0.0018	-0.17%
2026-07-24	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0762	1.0762	1.0842	1.0842	-0.0080	-0.74%
2026-07-23	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0842	1.0842	1.0838	1.0838	0.0004	0.04%
2026-07-22	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0838	1.0838	1.0781	1.0781	0.0057	0.53%
2026-07-21	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0781	1.0781	1.0756	1.0756	0.0025	0.23%
2026-07-20	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0756	1.0756	1.0399	1.0399	0.0357	3.43%
2026-07-17	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0399	1.0399	1.0982	1.0982	-0.0583	-5.31%
2026-07-16	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0982	1.0982	1.0991	1.0991	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0991	1.0991	1.0624	1.0624	0.0367	3.45%
2026-07-14	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0624	1.0624	1.0554	1.0554	0.0070	0.66%
2026-07-13	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0554	1.0554	1.0610	1.0610	-0.0056	-0.53%
2026-07-10	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0610	1.0610	1.0339	1.0339	0.0271	2.62%
2026-07-09	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0339	1.0339	1.0352	1.0352	-0.0013	-0.13%
2026-07-08	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0352	1.0352	1.0442	1.0442	-0.0090	-0.86%
2026-07-07	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0442	1.0442	1.0783	1.0783	-0.0341	-3.27%
2026-07-06	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0783	1.0783	1.0562	1.0562	0.0221	2.09%
2026-07-03	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0562	1.0562	1.0132	1.0132	0.0430	4.24%
2026-07-02	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0132	1.0132	0.9703	0.9703	0.0429	4.42%
2026-07-01	024544	平安中证港股医药ETF联接E	0.9703	0.9703	0.9711	0.9711	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	024544	平安中证港股医药ETF联接E	0.9711	0.9711	0.9894	0.9894	-0.0183	-1.88%
2026-06-29	024544	平安中证港股医药ETF联接E	0.9894	0.9894	0.9341	0.9341	0.0553	5.92%
2026-06-26	024544	平安中证港股医药ETF联接E	0.9341	0.9341	0.9443	0.9443	-0.0102	-1.08%
2026-06-25	024544	平安中证港股医药ETF联接E	0.9443	0.9443	0.9475	0.9475	-0.0032	-0.34%
2026-06-24	024544	平安中证港股医药ETF联接E	0.9475	0.9475	0.9277	0.9277	0.0198	2.13%
2026-06-23	024544	平安中证港股医药ETF联接E	0.9277	0.9277	0.9241	0.9241	0.0036	0.39%
2026-06-22	024544	平安中证港股医药ETF联接E	0.9241	0.9241	0.9378	0.9378	-0.0137	-1.48%
2026-06-18	024544	平安中证港股医药ETF联接E	0.9378	0.9378	0.9220	0.9220	0.0158	1.71%
2026-06-17	024544	平安中证港股医药ETF联接E	0.9220	0.9220	0.9339	0.9339	-0.0119	-1.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%