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平安中证港股医药ETF联接E - 基金主页(代码:024544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1605 0.0356 3.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1605
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4485亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：翁欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	-3.26%	0.41%	20.60%	-18.38%	-	-	-4.48%
同类排名	1882/4773	3957/5462	606/5421	60/5209	3864/4366			-

平安中证港股医药ETF联接E(024544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1474	-1.14%
2026-09-14	1.1605	3.16%
2026-09-11	1.1249	-1.18%
2026-09-10	1.1383	-2.47%
2026-09-09	1.1664	-1.69%
2026-09-08	1.1861	0.76%

平安中证港股医药ETF联接E(024544)基金档案

基金代码	024544	基金简称	平安中证港股医药ETF联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	翁欣	基金托管人		基金公司
最近资产	0.49亿	最近份额	0.4485亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%