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汇安行业龙头混合C - 基金主页(代码:022607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4314 -0.0115 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5538 -0.0075 -0.2930% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4314
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：
基金经理：邹唯刘田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	-3.54%	-5.99%	-2.88%	18.18%	-	-	35.02%
同类排名	2653/4981	5057/5421	2800/5424	1554/5380	1077/4741			-

汇安行业龙头混合C(022607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4637	1.33%
2026-09-17	2.4314	-0.47%
2026-09-16	2.4429	-0.53%
2026-09-15	2.4558	-0.84%
2026-09-14	2.4767	0.14%
2026-09-11	2.4732	-1.88%

汇安行业龙头混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600012	皖通高速	0.0000	7.51%	1.58%
001965	招商公路	0.0000	7.13%	0.71%
600377	宁沪高速	0.0000	6.99%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	5.56%	1.18%
600285	羚锐制药	0.0000	5.51%	0.18%
000429	粤高速Ａ	0.0000	5.43%	3.78%
600350	山东高速	0.0000	5.31%	4.48%
600886	国投电力	0.0000	5.28%	2.33%
601088	中国神华	0.0000	5.14%	-2.06%
600323	瀚蓝环境	0.0000	5.11%	1.95%

汇安行业龙头混合C(022607)基金档案

基金代码	022607	基金简称	汇安行业龙头混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹唯刘田	基金托管人		基金公司
最近资产	1.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%