汇安行业龙头混合C基金净值查询(022607)
今天最新净值
2.4381
0.0014 0.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4141
-0.0159 -0.6544%
- 累计净值：2.4381
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹唯 刘田
近一月,汇安行业龙头混合C(022607)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4300 |
2.4300 |
2.4381 |
2.4381 |
-0.0081 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4381 |
2.4381 |
2.4367 |
2.4367 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4367 |
2.4367 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0233 |
-0.95% |
| 2025-12-11 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4615 |
2.4615 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4615 |
2.4615 |
2.4502 |
2.4502 |
0.0113 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4502 |
2.4502 |
2.4645 |
2.4645 |
-0.0143 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4645 |
2.4645 |
2.4849 |
2.4849 |
-0.0204 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4849 |
2.4849 |
2.4940 |
2.4940 |
-0.0091 |
-0.36% |
| 2025-12-04 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4940 |
2.4940 |
2.5037 |
2.5037 |
-0.0097 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5037 |
2.5037 |
2.4853 |
2.4853 |
0.0184 |
0.74% |
|
|
| 2025-12-02 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4853 |
2.4853 |
2.4767 |
2.4767 |
0.0086 |
0.35% |
| 2025-12-01 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4767 |
2.4767 |
2.4814 |
2.4814 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2025-11-28 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4814 |
2.4814 |
2.4988 |
2.4988 |
-0.0174 |
-0.70% |
| 2025-11-27 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4988 |
2.4988 |
2.4868 |
2.4868 |
0.0120 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4868 |
2.4868 |
2.4983 |
2.4983 |
-0.0115 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4983 |
2.4983 |
2.4929 |
2.4929 |
0.0054 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4929 |
2.4929 |
2.4985 |
2.4985 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4985 |
2.4985 |
2.5165 |
2.5165 |
-0.0180 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5165 |
2.5165 |
2.5119 |
2.5119 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5119 |
2.5119 |
2.5125 |
2.5125 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5125 |
2.5125 |
2.5104 |
2.5104 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5104 |
2.5104 |
2.5268 |
2.5268 |
-0.0164 |
-0.65% |
