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汇安行业龙头混合C基金盘中实时估值(022607)

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今天最新净值 2.4573 0.0046 0.19% 2026-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.4573
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：
基金经理：邹唯刘田

汇安行业龙头混合C基金022607重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600350	山东高速	0.0000	8.85%	-0.20%	-0.0177%
001965	招商公路	0.0000	8.65%	0.00%	0.0000%
600377	宁沪高速	0.0000	8.49%	0.08%	0.0068%
600012	皖通高速	0.0000	8.38%	0.14%	0.0117%
000429	粤高速Ａ	0.0000	8.25%	-0.16%	-0.0132%
600285	羚锐制药	0.0000	4.39%	-0.37%	-0.0162%
601088	中国神华	0.0000	3.91%	0.05%	0.0020%
600674	川投能源	0.0000	3.88%	-0.21%	-0.0081%
600941	中国移动	0.0000	3.87%	0.02%	0.0008%
600900	长江电力	0.0000	3.86%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.53%		-0.0339%		%

汇安行业龙头混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-02-12	-1.15%	-0.94%
2026-02-11	0.19%	0.04%
2026-02-10	0.09%	0.15%
2026-02-09	0.44%	0.47%
2026-02-06	-0.51%	-0.50%
2026-02-05	0.14%	0.21%
2026-02-04	1.71%	1.01%
2026-02-03	0.01%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安行业龙头混合C基金022607实时估值图

汇安行业龙头混合C基金022607实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安鑫安混合E	2.6913	5.2527%
金信量化精选混合C	1.7138	4.9592%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.7558	4.3899%
方正富邦致盛混合A	1.6444	4.1850%
方正富邦致盛混合C	1.6170	4.1850%
南方数字经济混合A	1.9306	4.1607%
南方数字经济混合C	1.9141	4.1607%
金信多策略精选混合C	2.0599	3.8744%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融盛龙头严选混合A	1.7130	6.8729%
国融融盛龙头严选混合C	1.7536	6.8729%
东方阿尔法科技甄选混合发起A	1.3770	5.8996%
东方阿尔法科技甄选混合发起C	1.3761	5.8996%
德邦新兴产业混合发起式A	1.3118	4.6922%
德邦新兴产业混合发起式C	1.3090	4.6922%
中航远见领航混合发起A	1.3553	4.5962%
中航远见领航混合发起C	1.3428	4.5962%