华宝沪深300自由现金流ETF联接A基金净值查询(024367)

今天最新净值 1.1014 -0.0032 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.97亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：胡一江

近一季华宝沪深300自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0950	1.0950	1.1014	1.1014	-0.0064	-0.58%
2026-09-14	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1014	1.1014	1.1046	1.1046	-0.0032	-0.29%
2026-09-11	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1046	1.1046	1.1182	1.1182	-0.0136	-1.22%
2026-09-10	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1182	1.1182	1.1233	1.1233	-0.0051	-0.45%
2026-09-09	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1233	1.1233	1.1182	1.1182	0.0051	0.46%
2026-09-08	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1182	1.1182	1.1130	1.1130	0.0052	0.47%
2026-09-07	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1130	1.1130	1.1221	1.1221	-0.0091	-0.81%
2026-09-04	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1221	1.1221	1.1191	1.1191	0.0030	0.27%
2026-09-03	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1191	1.1191	1.1169	1.1169	0.0022	0.20%
2026-09-02	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1169	1.1169	1.1298	1.1298	-0.0129	-1.14%

2026-09-01	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1298	1.1298	1.1293	1.1293	0.0005	0.04%
2026-08-31	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1293	1.1293	1.1264	1.1264	0.0029	0.26%
2026-08-28	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1264	1.1264	1.1216	1.1216	0.0048	0.43%
2026-08-27	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1216	1.1216	1.1188	1.1188	0.0028	0.25%
2026-08-26	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1188	1.1188	1.1164	1.1164	0.0024	0.21%
2026-08-25	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1164	1.1164	1.1181	1.1181	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1181	1.1181	1.1174	1.1174	0.0007	0.06%
2026-08-21	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1174	1.1174	1.1159	1.1159	0.0015	0.13%
2026-08-20	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1159	1.1159	1.1082	1.1082	0.0077	0.69%
2026-08-19	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1082	1.1082	1.1111	1.1111	-0.0029	-0.26%
2026-08-18	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1111	1.1111	1.1062	1.1062	0.0049	0.44%
2026-08-17	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1062	1.1062	1.1012	1.1012	0.0050	0.45%
2026-08-14	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1012	1.1012	1.0991	1.0991	0.0021	0.19%
2026-08-13	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0991	1.0991	1.1130	1.1130	-0.0139	-1.25%
2026-08-12	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1130	1.1130	1.1142	1.1142	-0.0012	-0.11%

2026-08-11	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1142	1.1142	1.1220	1.1220	-0.0078	-0.70%
2026-08-10	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1220	1.1220	1.1065	1.1065	0.0155	1.40%
2026-08-07	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1065	1.1065	1.1059	1.1059	0.0006	0.05%
2026-08-06	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1059	1.1059	1.1047	1.1047	0.0012	0.11%
2026-08-05	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1047	1.1047	1.1018	1.1018	0.0029	0.26%
2026-08-04	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1018	1.1018	1.1154	1.1154	-0.0136	-1.23%
2026-08-03	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1154	1.1154	1.1169	1.1169	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1169	1.1169	1.1195	1.1195	-0.0026	-0.23%
2026-07-30	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1195	1.1195	1.1046	1.1046	0.0149	1.35%
2026-07-29	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1046	1.1046	1.0901	1.0901	0.0145	1.33%
2026-07-28	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0901	1.0901	1.0868	1.0868	0.0033	0.30%
2026-07-27	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0868	1.0868	1.0843	1.0843	0.0025	0.23%
2026-07-24	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0843	1.0843	1.1032	1.1032	-0.0189	-1.71%
2026-07-23	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1032	1.1032	1.0915	1.0915	0.0117	1.07%
2026-07-22	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0915	1.0915	1.0770	1.0770	0.0145	1.35%
2026-07-21	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0770	1.0770	1.0753	1.0753	0.0017	0.16%
2026-07-20	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0753	1.0753	1.0409	1.0409	0.0344	3.30%
2026-07-17	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0409	1.0409	1.0479	1.0479	-0.0070	-0.67%
2026-07-16	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0479	1.0479	1.0519	1.0519	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0519	1.0519	1.0407	1.0407	0.0112	1.08%
2026-07-14	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0407	1.0407	1.0205	1.0205	0.0202	1.98%
2026-07-13	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0205	1.0205	1.0251	1.0251	-0.0046	-0.45%
2026-07-10	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0251	1.0251	1.0183	1.0183	0.0068	0.67%
2026-07-09	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0183	1.0183	1.0234	1.0234	-0.0051	-0.50%
2026-07-08	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0234	1.0234	1.0286	1.0286	-0.0052	-0.51%
2026-07-07	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0286	1.0286	1.0404	1.0404	-0.0118	-1.13%
2026-07-06	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0404	1.0404	1.0269	1.0269	0.0135	1.31%
2026-07-03	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0269	1.0269	1.0142	1.0142	0.0127	1.25%
2026-07-02	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0142	1.0142	1.0093	1.0093	0.0049	0.49%
2026-07-01	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0093	1.0093	1.0003	1.0003	0.0090	0.90%
2026-06-30	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0003	1.0003	1.0098	1.0098	-0.0095	-0.94%
2026-06-29	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0098	1.0098	1.0027	1.0027	0.0071	0.71%
2026-06-26	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0027	1.0027	1.0200	1.0200	-0.0173	-1.70%
2026-06-25	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0200	1.0200	1.0288	1.0288	-0.0088	-0.86%
2026-06-24	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0288	1.0288	1.0374	1.0374	-0.0086	-0.83%
2026-06-23	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0374	1.0374	1.0662	1.0662	-0.0288	-2.70%
2026-06-22	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0662	1.0662	1.0526	1.0526	0.0136	1.29%
2026-06-18	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0526	1.0526	1.0696	1.0696	-0.0170	-1.59%
2026-06-17	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0696	1.0696	1.0717	1.0717	-0.0021	-0.20%
2026-06-16	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0717	1.0717	1.0919	1.0919	-0.0202	-1.88%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
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华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%