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华泰柏瑞基本面智选A基金盘中实时估值(007306)

今天最新净值 1.4364 0.0119 0.8400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4364
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2882亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
华泰柏瑞基本面智选A基金007306重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01548 金斯瑞生物 79.2000 8.17% 1.55% 0.1266%
03759 康龙化成 60.9600 7.26% 3.56% 0.2585%
000625 长安汽车 0.0000 5.80% 1.06% 0.0615%
002919 名臣健康 35.2200 5.66% 1.63% 0.0923%
02269 药明生物 0.0000 3.65% 3.63% 0.1325%
600418 江淮汽车 0.0000 3.62% 3.57% 0.1292%
300474 景嘉微 0.0000 3.56% 1.75% 0.0623%
301045 天禄科技 0.0000 3.46% 1.80% 0.0623%
603596 伯特利 0.0000 3.42% -5.90% -0.2018%
300896 爱美客 0.0000 3.33% -0.48% -0.0160%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.93% 0.7074% 92.95%
华泰柏瑞基本面智选A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -3.14% -1.97%
2024-03-26 -1.31% -1.24%
2024-03-25 -2.76% -0.41%
2024-03-22 -0.87% -2.65%
2024-03-21 -0.06% -0.10%
2024-03-20 0.49% 0.22%
2024-03-19 -1.06% -2.61%
2024-03-18 1.23% 1.60%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞基本面智选A基金007306实时估值图
华泰柏瑞基本面智选A基金007306实时估值图
华泰柏瑞基本面智选A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%