招商中证红利低波动100指数发起式C基金净值查询(020673)

今天最新净值 1.1279 -0.0003 -0.03% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.1228 0.0002 0.0189%

累计净值：1.1279
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2676亿
最近资产：0.29亿
基金公司：
基金经理：邓童

近一季招商中证红利低波动100指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1226	1.1226	1.1279	1.1279	-0.0053	-0.47%
2025-12-19	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1279	1.1279	1.1282	1.1282	-0.0003	-0.03%
2025-12-18	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1282	1.1282	1.1220	1.1220	0.0062	0.55%
2025-12-17	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1220	1.1220	1.1208	1.1208	0.0012	0.11%
2025-12-16	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1208	1.1208	1.1265	1.1265	-0.0057	-0.51%
2025-12-15	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1265	1.1265	1.1256	1.1256	0.0009	0.08%
2025-12-12	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1256	1.1256	1.1285	1.1285	-0.0029	-0.26%
2025-12-11	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1285	1.1285	1.1360	1.1360	-0.0075	-0.66%
2025-12-10	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1360	1.1360	1.1391	1.1391	-0.0031	-0.27%
2025-12-09	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1391	1.1391	1.1450	1.1450	-0.0059	-0.52%

2025-12-08	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1450	1.1450	1.1492	1.1492	-0.0042	-0.37%
2025-12-05	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1492	1.1492	1.1494	1.1494	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1494	1.1494	1.1533	1.1533	-0.0039	-0.34%
2025-12-03	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1533	1.1533	1.1519	1.1519	0.0014	0.12%
2025-12-02	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1519	1.1519	1.1486	1.1486	0.0033	0.29%
2025-12-01	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1486	1.1486	1.1405	1.1405	0.0081	0.71%
2025-11-28	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1405	1.1405	1.1394	1.1394	0.0011	0.10%
2025-11-27	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1394	1.1394	1.1386	1.1386	0.0008	0.07%
2025-11-26	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1386	1.1386	1.1413	1.1413	-0.0027	-0.24%
2025-11-25	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1413	1.1413	1.1359	1.1359	0.0054	0.48%
2025-11-24	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1359	1.1359	1.1401	1.1401	-0.0042	-0.37%
2025-11-21	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1401	1.1401	1.1587	1.1587	-0.0186	-1.61%
2025-11-20	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1587	1.1587	1.1578	1.1578	0.0009	0.08%
2025-11-19	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1578	1.1578	1.1561	1.1561	0.0017	0.15%
2025-11-18	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1561	1.1561	1.1657	1.1657	-0.0096	-0.82%

2025-11-17	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1657	1.1657	1.1728	1.1728	-0.0071	-0.61%
2025-11-14	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1728	1.1728	1.1788	1.1788	-0.0060	-0.51%
2025-11-13	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1788	1.1788	1.1781	1.1781	0.0007	0.06%
2025-11-12	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1781	1.1781	1.1744	1.1744	0.0037	0.32%
2025-11-11	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1744	1.1744	1.1736	1.1736	0.0008	0.07%
2025-11-10	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1736	1.1736	1.1636	1.1636	0.0100	0.86%
2025-11-07	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1636	1.1636	1.1589	1.1589	0.0047	0.41%
2025-11-06	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1589	1.1589	1.1532	1.1532	0.0057	0.49%
2025-11-05	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1532	1.1532	1.1512	1.1512	0.0020	0.17%
2025-11-04	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1512	1.1512	1.1482	1.1482	0.0030	0.26%
2025-11-03	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1482	1.1482	1.1381	1.1381	0.0101	0.89%
2025-10-31	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1381	1.1381	1.1384	1.1384	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1384	1.1384	1.1385	1.1385	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1385	1.1385	1.1393	1.1393	-0.0008	-0.07%
2025-10-28	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1393	1.1393	1.1445	1.1445	-0.0052	-0.45%
2025-10-27	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1445	1.1445	1.1414	1.1414	0.0031	0.27%
2025-10-24	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1414	1.1414	1.1487	1.1487	-0.0073	-0.64%
2025-10-23	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1487	1.1487	1.1420	1.1420	0.0067	0.59%
2025-10-22	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1420	1.1420	1.1385	1.1385	0.0035	0.31%
2025-10-21	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1385	1.1385	1.1334	1.1334	0.0051	0.45%
2025-10-20	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1334	1.1334	1.1304	1.1304	0.0030	0.27%
2025-10-17	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1304	1.1304	1.1369	1.1369	-0.0065	-0.57%
2025-10-16	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1369	1.1369	1.1352	1.1352	0.0017	0.15%
2025-10-15	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1352	1.1352	1.1334	1.1334	0.0018	0.16%
2025-10-14	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1334	1.1334	1.1232	1.1232	0.0102	0.91%
2025-10-13	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1232	1.1232	1.1289	1.1289	-0.0057	-0.50%
2025-10-10	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1289	1.1289	1.1193	1.1193	0.0096	0.86%
2025-10-09	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1193	1.1193	1.1070	1.1070	0.0123	1.11%
2025-09-30	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1070	1.1070	1.1110	1.1110	-0.0040	-0.36%
2025-09-29	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1110	1.1110	1.1084	1.1084	0.0026	0.23%
2025-09-26	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1084	1.1084	1.1057	1.1057	0.0027	0.24%
2025-09-25	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1057	1.1057	1.1102	1.1102	-0.0045	-0.41%
2025-09-24	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1102	1.1102	1.1057	1.1057	0.0045	0.41%
2025-09-23	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1057	1.1057	1.1037	1.1037	0.0020	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%