招商中证红利低波动100指数发起式C基金净值查询(020673)

今天最新净值 1.0984 -0.0085 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1510 -0.0066 -0.5674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0984
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2676亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：王宁远

近一季招商中证红利低波动100指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0925	1.0925	1.0984	1.0984	-0.0059	-0.54%
2026-09-15	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0984	1.0984	1.1069	1.1069	-0.0085	-0.77%
2026-09-14	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1069	1.1069	1.0986	1.0986	0.0083	0.76%
2026-09-11	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0986	1.0986	1.1073	1.1073	-0.0087	-0.79%
2026-09-10	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1073	1.1073	1.1009	1.1009	0.0064	0.58%
2026-09-09	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1009	1.1009	1.1001	1.1001	0.0008	0.07%
2026-09-08	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2026-09-07	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1000	1.1000	1.1125	1.1125	-0.0125	-1.14%
2026-09-04	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1125	1.1125	1.1031	1.1031	0.0094	0.85%
2026-09-03	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1031	1.1031	1.1044	1.1044	-0.0013	-0.12%

2026-09-02	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1044	1.1044	1.1072	1.1072	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1072	1.1072	1.0975	1.0975	0.0097	0.88%
2026-08-31	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0975	1.0975	1.0929	1.0929	0.0046	0.42%
2026-08-28	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0929	1.0929	1.0911	1.0911	0.0018	0.16%
2026-08-27	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0911	1.0911	1.0975	1.0975	-0.0064	-0.58%
2026-08-26	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0975	1.0975	1.0922	1.0922	0.0053	0.49%
2026-08-25	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0922	1.0922	1.0887	1.0887	0.0035	0.32%
2026-08-24	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0887	1.0887	1.0810	1.0810	0.0077	0.71%
2026-08-21	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0810	1.0810	1.0940	1.0940	-0.0130	-1.20%
2026-08-20	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0940	1.0940	1.0885	1.0885	0.0055	0.51%
2026-08-19	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0885	1.0885	1.0841	1.0841	0.0044	0.41%
2026-08-18	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0841	1.0841	1.0834	1.0834	0.0007	0.06%
2026-08-17	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0834	1.0834	1.0859	1.0859	-0.0025	-0.23%
2026-08-14	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0859	1.0859	1.0912	1.0912	-0.0053	-0.49%
2026-08-13	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0912	1.0912	1.0926	1.0926	-0.0014	-0.13%

2026-08-12	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0926	1.0926	1.0939	1.0939	-0.0013	-0.12%
2026-08-11	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0939	1.0939	1.0965	1.0965	-0.0026	-0.24%
2026-08-10	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0965	1.0965	1.0893	1.0893	0.0072	0.66%
2026-08-07	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0893	1.0893	1.0950	1.0950	-0.0057	-0.52%
2026-08-06	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0950	1.0950	1.0984	1.0984	-0.0034	-0.31%
2026-08-05	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0984	1.0984	1.1107	1.1107	-0.0123	-1.11%
2026-08-04	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1107	1.1107	1.1315	1.1315	-0.0208	-1.87%
2026-08-03	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1315	1.1315	1.1283	1.1283	0.0032	0.28%
2026-07-31	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1283	1.1283	1.1337	1.1337	-0.0054	-0.48%
2026-07-30	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1337	1.1337	1.1172	1.1172	0.0165	1.48%
2026-07-29	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1172	1.1172	1.1025	1.1025	0.0147	1.33%
2026-07-28	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1025	1.1025	1.0954	1.0954	0.0071	0.65%
2026-07-27	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0954	1.0954	1.0914	1.0914	0.0040	0.37%
2026-07-24	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0914	1.0914	1.1023	1.1023	-0.0109	-0.99%
2026-07-23	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1023	1.1023	1.0988	1.0988	0.0035	0.32%
2026-07-22	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0988	1.0988	1.0961	1.0961	0.0027	0.25%
2026-07-21	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0961	1.0961	1.1059	1.1059	-0.0098	-0.89%
2026-07-20	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1059	1.1059	1.0825	1.0825	0.0234	2.16%
2026-07-17	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0825	1.0825	1.0849	1.0849	-0.0024	-0.22%
2026-07-16	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0849	1.0849	1.0843	1.0843	0.0006	0.06%
2026-07-15	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0843	1.0843	1.0684	1.0684	0.0159	1.49%
2026-07-14	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0684	1.0684	1.0591	1.0591	0.0093	0.88%
2026-07-13	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0591	1.0591	1.0495	1.0495	0.0096	0.91%
2026-07-10	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0495	1.0495	1.0449	1.0449	0.0046	0.44%
2026-07-09	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0449	1.0449	1.0549	1.0549	-0.0100	-0.95%
2026-07-08	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0549	1.0549	1.0458	1.0458	0.0091	0.87%
2026-07-07	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0458	1.0458	1.0585	1.0585	-0.0127	-1.20%
2026-07-06	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0585	1.0585	1.0436	1.0436	0.0149	1.43%
2026-07-03	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0436	1.0436	1.0379	1.0379	0.0057	0.55%
2026-07-02	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0379	1.0379	1.0266	1.0266	0.0113	1.10%
2026-07-01	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0266	1.0266	1.0123	1.0123	0.0143	1.41%
2026-06-30	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0123	1.0123	1.0299	1.0299	-0.0176	-1.74%
2026-06-29	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0299	1.0299	1.0164	1.0164	0.0135	1.33%
2026-06-26	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0164	1.0164	1.0287	1.0287	-0.0123	-1.20%
2026-06-25	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0287	1.0287	1.0372	1.0372	-0.0085	-0.82%
2026-06-24	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0372	1.0372	1.0569	1.0569	-0.0197	-1.90%
2026-06-23	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0569	1.0569	1.0560	1.0560	0.0009	0.09%
2026-06-22	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0560	1.0560	1.0532	1.0532	0.0028	0.27%
2026-06-18	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0532	1.0532	1.0726	1.0726	-0.0194	-1.84%
2026-06-17	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0726	1.0726	1.0790	1.0790	-0.0064	-0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%