招商中证红利低波动100指数发起式C基金净值查询(020673)
今天最新净值
1.1279
-0.0003 -0.03%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1228
0.0002 0.0189%
- 累计净值：1.1279
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2676亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓童
近一月招商中证红利低波动100指数发起式C基金净值查询
近一月,招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-12-19 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-11 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0059 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-08 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-01 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0042 |
-0.37% |
