摩根沪深300自由现金流ETF联接C基金净值查询(024614)

今天最新净值 1.0930 -0.0066 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0930
成立日期：2025-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：摩根基金管理(中国)
基金经理：毛时超曲蕾蕾

近一季摩根沪深300自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根沪深300自由现金流ETF联接C(024614)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0867	1.0867	1.0930	1.0930	-0.0063	-0.58%
2026-09-15	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0930	1.0930	1.0996	1.0996	-0.0066	-0.60%
2026-09-14	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0996	1.0996	1.1029	1.1029	-0.0033	-0.30%
2026-09-11	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1029	1.1029	1.1160	1.1160	-0.0131	-1.17%
2026-09-10	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1160	1.1160	1.1214	1.1214	-0.0054	-0.48%
2026-09-09	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1214	1.1214	1.1163	1.1163	0.0051	0.46%
2026-09-08	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1163	1.1163	1.1111	1.1111	0.0052	0.47%
2026-09-07	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1111	1.1111	1.1203	1.1203	-0.0092	-0.82%
2026-09-04	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1203	1.1203	1.1173	1.1173	0.0030	0.27%
2026-09-03	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1173	1.1173	1.1150	1.1150	0.0023	0.21%

2026-09-02	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1150	1.1150	1.1283	1.1283	-0.0133	-1.18%
2026-09-01	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1283	1.1283	1.1280	1.1280	0.0003	0.03%
2026-08-31	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1280	1.1280	1.1250	1.1250	0.0030	0.27%
2026-08-28	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1250	1.1250	1.1201	1.1201	0.0049	0.44%
2026-08-27	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1201	1.1201	1.1175	1.1175	0.0026	0.23%
2026-08-26	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1175	1.1175	1.1152	1.1152	0.0023	0.21%
2026-08-25	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1152	1.1152	1.1167	1.1167	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1167	1.1167	1.1161	1.1161	0.0006	0.05%
2026-08-21	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1161	1.1161	1.1147	1.1147	0.0014	0.13%
2026-08-20	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1147	1.1147	1.1071	1.1071	0.0076	0.69%
2026-08-19	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1071	1.1071	1.1098	1.1098	-0.0027	-0.24%
2026-08-18	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1098	1.1098	1.1049	1.1049	0.0049	0.44%
2026-08-17	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1049	1.1049	1.0999	1.0999	0.0050	0.45%
2026-08-14	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0999	1.0999	1.0979	1.0979	0.0020	0.18%
2026-08-13	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0979	1.0979	1.1119	1.1119	-0.0140	-1.26%

2026-08-12	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1119	1.1119	1.1131	1.1131	-0.0012	-0.11%
2026-08-11	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1131	1.1131	1.1216	1.1216	-0.0085	-0.76%
2026-08-10	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1216	1.1216	1.1061	1.1061	0.0155	1.40%
2026-08-07	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1061	1.1061	1.1058	1.1058	0.0003	0.03%
2026-08-06	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1058	1.1058	1.1048	1.1048	0.0010	0.09%
2026-08-05	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1048	1.1048	1.1018	1.1018	0.0030	0.27%
2026-08-04	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1018	1.1018	1.1160	1.1160	-0.0142	-1.29%
2026-08-03	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1160	1.1160	1.1176	1.1176	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1176	1.1176	1.1202	1.1202	-0.0026	-0.23%
2026-07-30	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1202	1.1202	1.1052	1.1052	0.0150	1.36%
2026-07-29	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1052	1.1052	1.0903	1.0903	0.0149	1.37%
2026-07-28	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0903	1.0903	1.0869	1.0869	0.0034	0.31%
2026-07-27	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0869	1.0869	1.0846	1.0846	0.0023	0.21%
2026-07-24	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0846	1.0846	1.1033	1.1033	-0.0187	-1.69%
2026-07-23	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1033	1.1033	1.0917	1.0917	0.0116	1.06%
2026-07-22	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0917	1.0917	1.0772	1.0772	0.0145	1.35%
2026-07-21	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0772	1.0772	1.0757	1.0757	0.0015	0.14%
2026-07-20	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0757	1.0757	1.0410	1.0410	0.0347	3.33%
2026-07-17	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0410	1.0410	1.0480	1.0480	-0.0070	-0.67%
2026-07-16	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0480	1.0480	1.0519	1.0519	-0.0039	-0.37%
2026-07-15	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0519	1.0519	1.0405	1.0405	0.0114	1.10%
2026-07-14	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0405	1.0405	1.0198	1.0198	0.0207	2.03%
2026-07-13	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0198	1.0198	1.0244	1.0244	-0.0046	-0.45%
2026-07-10	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0244	1.0244	1.0185	1.0185	0.0059	0.58%
2026-07-09	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0185	1.0185	1.0236	1.0236	-0.0051	-0.50%
2026-07-08	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0236	1.0236	1.0286	1.0286	-0.0050	-0.49%
2026-07-07	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0286	1.0286	1.0405	1.0405	-0.0119	-1.14%
2026-07-06	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0405	1.0405	1.0266	1.0266	0.0139	1.35%
2026-07-03	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0266	1.0266	1.0133	1.0133	0.0133	1.31%
2026-07-02	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0133	1.0133	1.0087	1.0087	0.0046	0.46%
2026-07-01	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0087	1.0087	0.9994	0.9994	0.0093	0.93%
2026-06-30	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	0.9994	0.9994	1.0093	1.0093	-0.0099	-0.98%
2026-06-29	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0093	1.0093	1.0020	1.0020	0.0073	0.73%
2026-06-26	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0020	1.0020	1.0196	1.0196	-0.0176	-1.73%
2026-06-25	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0196	1.0196	1.0286	1.0286	-0.0090	-0.87%
2026-06-24	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0286	1.0286	1.0374	1.0374	-0.0088	-0.85%
2026-06-23	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0374	1.0374	1.0669	1.0669	-0.0295	-2.77%
2026-06-22	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0669	1.0669	1.0527	1.0527	0.0142	1.35%
2026-06-18	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0527	1.0527	1.0700	1.0700	-0.0173	-1.62%
2026-06-17	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0700	1.0700	1.0722	1.0722	-0.0022	-0.21%

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摩根基金管理(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根汇智优选混合A	1.1342	1.60%
摩根汇智优选混合C	1.1262	1.60%
摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0920	-0.57%
摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0867	-0.58%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%