摩根沪深300自由现金流ETF联接A基金净值查询(024613)

今天最新净值 1.1049 -0.0033 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1049
成立日期：2025-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.23亿元
基金公司：摩根基金管理(中国)
基金经理：毛时超曲蕾蕾

近一季摩根沪深300自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0983	1.0983	1.1049	1.1049	-0.0066	-0.60%
2026-09-14	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1049	1.1049	1.1082	1.1082	-0.0033	-0.30%
2026-09-11	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1082	1.1082	1.1214	1.1214	-0.0132	-1.18%
2026-09-10	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1214	1.1214	1.1268	1.1268	-0.0054	-0.48%
2026-09-09	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1268	1.1268	1.1217	1.1217	0.0051	0.45%
2026-09-08	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1217	1.1217	1.1164	1.1164	0.0053	0.47%
2026-09-07	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1164	1.1164	1.1257	1.1257	-0.0093	-0.83%
2026-09-04	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1257	1.1257	1.1226	1.1226	0.0031	0.28%
2026-09-03	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1226	1.1226	1.1203	1.1203	0.0023	0.21%
2026-09-02	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1203	1.1203	1.1336	1.1336	-0.0133	-1.17%

2026-09-01	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1336	1.1336	1.1333	1.1333	0.0003	0.03%
2026-08-31	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1333	1.1333	1.1302	1.1302	0.0031	0.27%
2026-08-28	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1302	1.1302	1.1254	1.1254	0.0048	0.43%
2026-08-27	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1254	1.1254	1.1227	1.1227	0.0027	0.24%
2026-08-26	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1227	1.1227	1.1204	1.1204	0.0023	0.21%
2026-08-25	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1204	1.1204	1.1219	1.1219	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1219	1.1219	1.1212	1.1212	0.0007	0.06%
2026-08-21	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1212	1.1212	1.1198	1.1198	0.0014	0.13%
2026-08-20	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1198	1.1198	1.1122	1.1122	0.0076	0.68%
2026-08-19	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1122	1.1122	1.1149	1.1149	-0.0027	-0.24%
2026-08-18	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1149	1.1149	1.1099	1.1099	0.0050	0.45%
2026-08-17	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1099	1.1099	1.1049	1.1049	0.0050	0.45%
2026-08-14	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1049	1.1049	1.1028	1.1028	0.0021	0.19%
2026-08-13	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1028	1.1028	1.1169	1.1169	-0.0141	-1.26%
2026-08-12	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1169	1.1169	1.1181	1.1181	-0.0012	-0.11%

2026-08-11	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1181	1.1181	1.1266	1.1266	-0.0085	-0.75%
2026-08-10	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1266	1.1266	1.1110	1.1110	0.0156	1.40%
2026-08-07	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1110	1.1110	1.1107	1.1107	0.0003	0.03%
2026-08-06	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1107	1.1107	1.1097	1.1097	0.0010	0.09%
2026-08-05	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1097	1.1097	1.1067	1.1067	0.0030	0.27%
2026-08-04	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1067	1.1067	1.1209	1.1209	-0.0142	-1.28%
2026-08-03	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1209	1.1209	1.1225	1.1225	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1225	1.1225	1.1251	1.1251	-0.0026	-0.23%
2026-07-30	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1251	1.1251	1.1100	1.1100	0.0151	1.36%
2026-07-29	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1100	1.1100	1.0950	1.0950	0.0150	1.37%
2026-07-28	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0950	1.0950	1.0916	1.0916	0.0034	0.31%
2026-07-27	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0916	1.0916	1.0893	1.0893	0.0023	0.21%
2026-07-24	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0893	1.0893	1.1080	1.1080	-0.0187	-1.69%
2026-07-23	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1080	1.1080	1.0963	1.0963	0.0117	1.07%
2026-07-22	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0963	1.0963	1.0818	1.0818	0.0145	1.34%
2026-07-21	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0818	1.0818	1.0803	1.0803	0.0015	0.14%
2026-07-20	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0803	1.0803	1.0454	1.0454	0.0349	3.34%
2026-07-17	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0454	1.0454	1.0524	1.0524	-0.0070	-0.67%
2026-07-16	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0524	1.0524	1.0563	1.0563	-0.0039	-0.37%
2026-07-15	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0563	1.0563	1.0448	1.0448	0.0115	1.10%
2026-07-14	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0448	1.0448	1.0241	1.0241	0.0207	2.02%
2026-07-13	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0241	1.0241	1.0286	1.0286	-0.0045	-0.44%
2026-07-10	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0286	1.0286	1.0227	1.0227	0.0059	0.58%
2026-07-09	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0227	1.0227	1.0278	1.0278	-0.0051	-0.50%
2026-07-08	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0278	1.0278	1.0329	1.0329	-0.0051	-0.49%
2026-07-07	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0329	1.0329	1.0447	1.0447	-0.0118	-1.13%
2026-07-06	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0447	1.0447	1.0307	1.0307	0.0140	1.36%
2026-07-03	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0307	1.0307	1.0174	1.0174	0.0133	1.31%
2026-07-02	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0174	1.0174	1.0128	1.0128	0.0046	0.45%
2026-07-01	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0128	1.0128	1.0034	1.0034	0.0094	0.94%
2026-06-30	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0034	1.0034	1.0133	1.0133	-0.0099	-0.98%
2026-06-29	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0133	1.0133	1.0059	1.0059	0.0074	0.74%
2026-06-26	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0059	1.0059	1.0237	1.0237	-0.0178	-1.74%
2026-06-25	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0237	1.0237	1.0327	1.0327	-0.0090	-0.87%
2026-06-24	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0327	1.0327	1.0415	1.0415	-0.0088	-0.85%
2026-06-23	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0415	1.0415	1.0711	1.0711	-0.0296	-2.76%
2026-06-22	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0711	1.0711	1.0568	1.0568	0.0143	1.35%
2026-06-18	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0568	1.0568	1.0741	1.0741	-0.0173	-1.61%
2026-06-17	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0741	1.0741	1.0763	1.0763	-0.0022	-0.20%
2026-06-16	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0763	1.0763	1.0969	1.0969	-0.0206	-1.91%

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摩根基金管理(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0983	-0.60%
摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0930	-0.60%
摩根汇智优选混合A	1.1160	-0.65%
摩根汇智优选混合C	1.1082	-0.65%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%