摩根汇智优选混合C基金净值查询(023781)
今天最新净值
1.1082
-0.0073 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2070
0.0076 0.6350%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1082
- 成立日期：2025-07-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：摩根基金管理(中国)
- 基金经理：胡迪 韩秀一
近一季,摩根汇智优选混合C(023781)基金累计收益率-6.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0180 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0152 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0129 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0039 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0218 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0073 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0210 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0189 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0137 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0493 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0248 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0135 |
-1.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0091 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0249 |
2.16% |
| 2026-08-06 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0257 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0267 |
2.42% |
| 2026-08-03 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0167 |
1.52% |
| 2026-07-30 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0229 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0155 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0391 |
-3.42% |
| 2026-07-27 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0233 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0327 |
-2.84% |
| 2026-07-23 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0157 |
1.38% |
| 2026-07-22 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0444 |
4.04% |
| 2026-07-20 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-07-17 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0626 |
-5.38% |
| 2026-07-16 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0261 |
-2.19% |
| 2026-07-15 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-07-14 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0358 |
3.09% |
| 2026-07-13 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0397 |
-3.31% |
| 2026-07-10 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0206 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0261 |
2.19% |
| 2026-07-08 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0277 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0149 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0165 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0348 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0182 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0131 |
1.06% |
| 2026-06-26 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0455 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-06-24 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0240 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0384 |
-3.00% |
| 2026-06-22 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0404 |
3.26% |
| 2026-06-18 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0118 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0156 |
1.29% |
