| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.44% | -1.12% | 1.36% | 5.02% | 1.04% | - | - | 4.84% |
| 同类排名 | 2202/4773 | 2157/5467 | 225/5421 | 404/5238 | 2354/4400 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0052 | -0.27% |
| 2026-09-17 | 1.0079 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.0087 | -0.54% |
| 2026-09-15 | 1.0142 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 1.0199 | 0.45% |
| 2026-09-11 | 1.0153 | -0.39% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 3.81% | 1.79% |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.0000 | 3.79% | 1.57% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 3.06% | 4.11% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 3.00% | 2.63% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 2.83% | 2.25% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.82% | 1.47% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 2.70% | 2.87% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.69% | 1.17% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.69% | 0.97% |
| 601000 | 唐山港 | 0.0000 | 2.67% | 1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 0.9927 | 4.22% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 科创芯基 | 0.6453 | 3.56% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.7489 | 3.51% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.7333 | 3.51% |
| 智能制造ETF | 0.9756 | 3.27% |
| 科创人工智能ETF华宝 | 0.5875 | 3.20% |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.3449 | 3.13% |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.3402 | 3.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |