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博时中证油气资源ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021855)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2861 0.0105 0.82% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4277 0.0023 0.1635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2861
成立日期：2024-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.25%	-2.55%	1.92%	4.87%	29.46%	-	-	43.52%
同类排名	495/4773	4479/5467	182/5421	410/5238	217/4400			-

博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2956	0.74%
2026-09-17	1.2861	0.82%
2026-09-16	1.2756	-0.55%
2026-09-15	1.2827	-0.09%
2026-09-14	1.2839	-0.80%
2026-09-11	1.2943	-1.97%

博时中证油气资源ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600028	中国石化	0.9000	0.34%	-1.66%
601857	中国石油	0.6300	0.34%	-2.84%
600938	中国海油	0.1800	0.31%	-0.36%
600256	广汇能源	0.5600	0.23%	0.28%
601872	招商轮船	0.4300	0.19%	6.47%
600026	中远海能	0.2200	0.16%	9.99%
603393	新天然气	0.0600	0.12%	-1.87%
601808	中海油服	0.1200	0.11%	0.18%

博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855)基金档案

基金代码	021855	基金简称	博时中证油气资源ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-13	成立日期	2024-09-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	王祥	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%