博时中证油气资源ETF发起式联接A基金净值查询(021855)
今天最新净值
1.0612
0.0066 0.63%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0591
-0.0087 -0.8159%
- 累计净值：1.0612
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月博时中证油气资源ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-12-02 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0131 |
-1.22% |
|
|
| 2025-12-01 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0300 |
2.87% |
| 2025-11-28 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0141 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0297 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0181 |
-1.66% |
| 2025-11-19 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0167 |
1.56% |
| 2025-11-18 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0153 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0057 |
0.53% |
