平安鑫安混合E基金净值查询(007049)
今天最新净值
2.5372
-0.0010 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6771
0.0704 2.7001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5372
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5057亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：林清源
近一季,平安鑫安混合E(007049)基金累计收益率-13.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5224 |
2.5224 |
2.5372 |
2.5372 |
-0.0148 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5372 |
2.5372 |
2.5382 |
2.5382 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5382 |
2.5382 |
2.5551 |
2.5551 |
-0.0169 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5551 |
2.5551 |
2.5915 |
2.5915 |
-0.0364 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5915 |
2.5915 |
2.6601 |
2.6601 |
-0.0686 |
-2.65% |
| 2026-09-09 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6601 |
2.6601 |
2.5859 |
2.5859 |
0.0742 |
2.87% |
| 2026-09-08 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5859 |
2.5859 |
2.6083 |
2.6083 |
-0.0224 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6083 |
2.6083 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0263 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5820 |
2.5820 |
2.5575 |
2.5575 |
0.0245 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5575 |
2.5575 |
2.5273 |
2.5273 |
0.0302 |
1.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5273 |
2.5273 |
2.5774 |
2.5774 |
-0.0501 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5774 |
2.5774 |
2.6141 |
2.6141 |
-0.0367 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6141 |
2.6141 |
2.5854 |
2.5854 |
0.0287 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5854 |
2.5854 |
2.6061 |
2.6061 |
-0.0207 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6061 |
2.6061 |
2.5813 |
2.5813 |
0.0248 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5813 |
2.5813 |
2.5829 |
2.5829 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5829 |
2.5829 |
2.5655 |
2.5655 |
0.0174 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5655 |
2.5655 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0805 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6460 |
2.6460 |
2.6219 |
2.6219 |
0.0241 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6219 |
2.6219 |
2.6302 |
2.6302 |
-0.0083 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6302 |
2.6302 |
2.7795 |
2.7795 |
-0.1493 |
-5.37% |
| 2026-08-18 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.7795 |
2.7795 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.0255 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.8050 |
2.8050 |
2.6743 |
2.6743 |
0.1307 |
4.89% |
| 2026-08-14 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6743 |
2.6743 |
2.6611 |
2.6611 |
0.0132 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6611 |
2.6611 |
2.6813 |
2.6813 |
-0.0202 |
-0.75% |
|
|
| 2026-08-12 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6813 |
2.6813 |
2.6658 |
2.6658 |
0.0155 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6658 |
2.6658 |
2.7072 |
2.7072 |
-0.0414 |
-1.55% |
| 2026-08-10 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.7072 |
2.7072 |
2.6494 |
2.6494 |
0.0578 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6494 |
2.6494 |
2.6105 |
2.6105 |
0.0389 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6105 |
2.6105 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0085 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6190 |
2.6190 |
2.5526 |
2.5526 |
0.0664 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5526 |
2.5526 |
2.5009 |
2.5009 |
0.0517 |
2.07% |
| 2026-08-03 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5009 |
2.5009 |
2.4771 |
2.4771 |
0.0238 |
0.96% |
| 2026-07-31 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.4771 |
2.4771 |
2.4222 |
2.4222 |
0.0549 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.4222 |
2.4222 |
2.5152 |
2.5152 |
-0.0930 |
-3.70% |
| 2026-07-29 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5152 |
2.5152 |
2.4691 |
2.4691 |
0.0461 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.4691 |
2.4691 |
2.5914 |
2.5914 |
-0.1223 |
-4.72% |
| 2026-07-27 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5914 |
2.5914 |
2.5121 |
2.5121 |
0.0793 |
3.16% |
| 2026-07-24 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5121 |
2.5121 |
2.5768 |
2.5768 |
-0.0647 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5768 |
2.5768 |
2.5121 |
2.5121 |
0.0647 |
2.58% |
| 2026-07-22 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5121 |
2.5121 |
2.5493 |
2.5493 |
-0.0372 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5493 |
2.5493 |
2.4681 |
2.4681 |
0.0812 |
3.29% |
| 2026-07-20 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.4681 |
2.4681 |
2.5027 |
2.5027 |
-0.0346 |
-1.38% |
| 2026-07-17 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5027 |
2.5027 |
2.6266 |
2.6266 |
-0.1239 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6266 |
2.6266 |
2.7114 |
2.7114 |
-0.0848 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.7114 |
2.7114 |
2.7768 |
2.7768 |
-0.0654 |
-2.36% |
| 2026-07-14 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.7768 |
2.7768 |
2.7011 |
2.7011 |
0.0757 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.7011 |
2.7011 |
2.8767 |
2.8767 |
-0.1756 |
-6.50% |
| 2026-07-10 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.8767 |
2.8767 |
2.9732 |
2.9732 |
-0.0965 |
-3.25% |
| 2026-07-09 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.9732 |
2.9732 |
2.9354 |
2.9354 |
0.0378 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.9354 |
2.9354 |
3.0657 |
3.0657 |
-0.1303 |
-4.44% |
| 2026-07-07 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.0657 |
3.0657 |
3.1665 |
3.1665 |
-0.1008 |
-3.29% |
| 2026-07-06 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.1665 |
3.1665 |
3.0927 |
3.0927 |
0.0738 |
2.39% |
| 2026-07-03 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.0927 |
3.0927 |
3.0400 |
3.0400 |
0.0527 |
1.73% |
| 2026-07-02 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.0400 |
3.0400 |
3.2278 |
3.2278 |
-0.1878 |
-5.82% |
| 2026-07-01 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.2278 |
3.2278 |
3.2093 |
3.2093 |
0.0185 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.2093 |
3.2093 |
3.1520 |
3.1520 |
0.0573 |
1.82% |
| 2026-06-29 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.1520 |
3.1520 |
3.1129 |
3.1129 |
0.0391 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.1129 |
3.1129 |
3.2116 |
3.2116 |
-0.0987 |
-3.07% |
| 2026-06-25 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.2116 |
3.2116 |
3.1279 |
3.1279 |
0.0837 |
2.68% |
| 2026-06-24 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.1279 |
3.1279 |
3.1082 |
3.1082 |
0.0197 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.1082 |
3.1082 |
3.2394 |
3.2394 |
-0.1312 |
-4.22% |
| 2026-06-22 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.2394 |
3.2394 |
3.1301 |
3.1301 |
0.1093 |
3.49% |
| 2026-06-18 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.1301 |
3.1301 |
3.0194 |
3.0194 |
0.1107 |
3.67% |
| 2026-06-17 |
007049 |
平安鑫安混合E |
3.0194 |
3.0194 |
2.9277 |
2.9277 |
0.0917 |
3.13% |
