平安鑫安混合E基金净值查询(007049)
今天最新净值
1.1436
0.0050 0.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1683
0.0103 0.8876%
- 累计净值：1.1436
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4193亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张晓泉 张文平 刘杰 康子冉
近一季,平安鑫安混合E(007049)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1672 |
1.1672 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0092 |
0.79% |
| 2024-04-25 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1580 |
1.1580 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1605 |
1.1605 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0138 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1467 |
1.1467 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0282 |
-2.40% |
| 2024-04-22 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1749 |
1.1749 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0226 |
-1.89% |
| 2024-04-19 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1975 |
1.1975 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0140 |
1.18% |
| 2024-04-18 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1835 |
1.1835 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1878 |
1.1878 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0232 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1646 |
1.1646 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0260 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1906 |
1.1906 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0090 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1816 |
1.1816 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0122 |
1.04% |
| 2024-04-11 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1694 |
1.1694 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1655 |
1.1655 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1656 |
1.1656 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2024-04-08 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1791 |
1.1791 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1771 |
1.1771 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0145 |
1.25% |
| 2024-04-02 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1626 |
1.1626 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-01 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1596 |
1.1596 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1592 |
1.1592 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0197 |
1.73% |
| 2024-03-28 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1395 |
1.1395 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0078 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1317 |
1.1317 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1434 |
1.1434 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1399 |
1.1399 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1416 |
1.1416 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2024-03-21 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1576 |
1.1576 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-20 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1551 |
1.1551 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0071 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1480 |
1.1480 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1487 |
1.1487 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1436 |
1.1436 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1386 |
1.1386 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1359 |
1.1359 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1424 |
1.1424 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0205 |
-1.76% |
| 2024-03-11 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1629 |
1.1629 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2024-03-08 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1792 |
1.1792 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1748 |
1.1748 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0101 |
0.87% |
| 2024-03-06 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1647 |
1.1647 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1631 |
1.1631 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1576 |
1.1576 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0176 |
1.54% |
| 2024-03-01 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1400 |
1.1400 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1378 |
1.1378 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0172 |
1.53% |
| 2024-02-28 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1206 |
1.1206 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0206 |
-1.81% |
| 2024-02-27 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1412 |
1.1412 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1355 |
1.1355 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2024-02-23 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1454 |
1.1454 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1419 |
1.1419 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0125 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1294 |
1.1294 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1287 |
1.1287 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0237 |
2.14% |
| 2024-02-08 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1053 |
1.1053 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0095 |
0.87% |
| 2024-02-07 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0958 |
1.0958 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0077 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0881 |
1.0881 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0085 |
0.79% |
| 2024-02-05 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0796 |
1.0796 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-02-02 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0826 |
1.0826 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-02-01 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0880 |
1.0880 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2024-01-31 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0974 |
1.0974 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2024-01-30 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1077 |
1.1077 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2024-01-29 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1169 |
1.1169 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0055 |
-0.49% |
