国泰中证油气产业ETF发起联接A基金净值查询(020405)

今天最新净值 1.4134 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4134
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1683亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一季国泰中证油气产业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)基金累计收益率3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4053	1.4053	1.4134	1.4134	-0.0081	-0.57%
2026-09-15	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4134	1.4134	1.4135	1.4135	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4135	1.4135	1.4263	1.4263	-0.0128	-0.90%
2026-09-11	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4263	1.4263	1.4584	1.4584	-0.0321	-2.25%
2026-09-10	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4584	1.4584	1.4774	1.4774	-0.0190	-1.29%
2026-09-09	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4774	1.4774	1.4593	1.4593	0.0181	1.24%
2026-09-08	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4593	1.4593	1.4189	1.4189	0.0404	2.85%
2026-09-07	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4189	1.4189	1.4362	1.4362	-0.0173	-1.22%
2026-09-04	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4362	1.4362	1.4348	1.4348	0.0014	0.10%
2026-09-03	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4348	1.4348	1.4161	1.4161	0.0187	1.32%

2026-09-02	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4161	1.4161	1.4441	1.4441	-0.0280	-1.98%
2026-09-01	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4441	1.4441	1.4505	1.4505	-0.0064	-0.44%
2026-08-31	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4505	1.4505	1.4448	1.4448	0.0057	0.39%
2026-08-28	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4448	1.4448	1.4270	1.4270	0.0178	1.25%
2026-08-27	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4270	1.4270	1.4088	1.4088	0.0182	1.29%
2026-08-26	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4088	1.4088	1.4190	1.4190	-0.0102	-0.72%
2026-08-25	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4190	1.4190	1.4192	1.4192	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4192	1.4192	1.4388	1.4388	-0.0196	-1.36%
2026-08-21	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4388	1.4388	1.4175	1.4175	0.0213	1.50%
2026-08-20	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4175	1.4175	1.4185	1.4185	-0.0010	-0.07%
2026-08-19	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4185	1.4185	1.4229	1.4229	-0.0044	-0.31%
2026-08-18	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4229	1.4229	1.4068	1.4068	0.0161	1.14%
2026-08-17	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4068	1.4068	1.3749	1.3749	0.0319	2.32%
2026-08-14	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3749	1.3749	1.3661	1.3661	0.0088	0.64%
2026-08-13	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3661	1.3661	1.3771	1.3771	-0.0110	-0.80%

2026-08-12	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3771	1.3771	1.3895	1.3895	-0.0124	-0.90%
2026-08-11	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3895	1.3895	1.4028	1.4028	-0.0133	-0.95%
2026-08-10	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4028	1.4028	1.3881	1.3881	0.0147	1.06%
2026-08-07	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3881	1.3881	1.3799	1.3799	0.0082	0.59%
2026-08-06	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3799	1.3799	1.3726	1.3726	0.0073	0.53%
2026-08-05	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3726	1.3726	1.3589	1.3589	0.0137	1.01%
2026-08-04	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3589	1.3589	1.3587	1.3587	0.0002	0.01%
2026-08-03	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3587	1.3587	1.3589	1.3589	-0.0002	-0.01%
2026-07-31	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3589	1.3589	1.3520	1.3520	0.0069	0.51%
2026-07-30	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3520	1.3520	1.3456	1.3456	0.0064	0.48%
2026-07-29	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3456	1.3456	1.3311	1.3311	0.0145	1.09%
2026-07-28	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3311	1.3311	1.3462	1.3462	-0.0151	-1.12%
2026-07-27	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3462	1.3462	1.3300	1.3300	0.0162	1.22%
2026-07-24	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3300	1.3300	1.3555	1.3555	-0.0255	-1.88%
2026-07-23	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3555	1.3555	1.3244	1.3244	0.0311	2.35%
2026-07-22	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3244	1.3244	1.2937	1.2937	0.0307	2.37%
2026-07-21	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2937	1.2937	1.2945	1.2945	-0.0008	-0.06%
2026-07-20	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2945	1.2945	1.2532	1.2532	0.0413	3.30%
2026-07-17	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2532	1.2532	1.2676	1.2676	-0.0144	-1.14%
2026-07-16	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2676	1.2676	1.3009	1.3009	-0.0333	-2.56%
2026-07-15	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3009	1.3009	1.3111	1.3111	-0.0102	-0.78%
2026-07-14	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3111	1.3111	1.2725	1.2725	0.0386	3.03%
2026-07-13	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2725	1.2725	1.2863	1.2863	-0.0138	-1.07%
2026-07-10	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2863	1.2863	1.3022	1.3022	-0.0159	-1.22%
2026-07-09	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3022	1.3022	1.2896	1.2896	0.0126	0.98%
2026-07-08	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2896	1.2896	1.3065	1.3065	-0.0169	-1.29%
2026-07-07	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3065	1.3065	1.3447	1.3447	-0.0382	-2.92%
2026-07-06	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3447	1.3447	1.3198	1.3198	0.0249	1.89%
2026-07-03	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3198	1.3198	1.2945	1.2945	0.0253	1.95%
2026-07-02	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2945	1.2945	1.3051	1.3051	-0.0106	-0.81%
2026-07-01	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3051	1.3051	1.2919	1.2919	0.0132	1.02%
2026-06-30	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2919	1.2919	1.3127	1.3127	-0.0208	-1.61%
2026-06-29	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3127	1.3127	1.3316	1.3316	-0.0189	-1.44%
2026-06-26	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3316	1.3316	1.3640	1.3640	-0.0324	-2.38%
2026-06-25	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3640	1.3640	1.3892	1.3892	-0.0252	-1.85%
2026-06-24	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3892	1.3892	1.3773	1.3773	0.0119	0.86%
2026-06-23	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3773	1.3773	1.3904	1.3904	-0.0131	-0.94%
2026-06-22	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3904	1.3904	1.3498	1.3498	0.0406	3.01%
2026-06-18	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3498	1.3498	1.3658	1.3658	-0.0160	-1.17%
2026-06-17	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3658	1.3658	1.3561	1.3561	0.0097	0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%