国泰中证油气产业ETF发起联接A基金净值查询(020405)

今天最新净值 1.4053 -0.0081 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4053
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1683亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一月国泰中证油气产业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4053	1.4053	1.4134	1.4134	-0.0081	-0.57%
2026-09-15	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4134	1.4134	1.4135	1.4135	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4135	1.4135	1.4263	1.4263	-0.0128	-0.90%
2026-09-11	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4263	1.4263	1.4584	1.4584	-0.0321	-2.25%
2026-09-10	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4584	1.4584	1.4774	1.4774	-0.0190	-1.29%
2026-09-09	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4774	1.4774	1.4593	1.4593	0.0181	1.24%
2026-09-08	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4593	1.4593	1.4189	1.4189	0.0404	2.85%
2026-09-07	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4189	1.4189	1.4362	1.4362	-0.0173	-1.22%
2026-09-04	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4362	1.4362	1.4348	1.4348	0.0014	0.10%
2026-09-03	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4348	1.4348	1.4161	1.4161	0.0187	1.32%

2026-09-02	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4161	1.4161	1.4441	1.4441	-0.0280	-1.98%
2026-09-01	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4441	1.4441	1.4505	1.4505	-0.0064	-0.44%
2026-08-31	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4505	1.4505	1.4448	1.4448	0.0057	0.39%
2026-08-28	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4448	1.4448	1.4270	1.4270	0.0178	1.25%
2026-08-27	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4270	1.4270	1.4088	1.4088	0.0182	1.29%
2026-08-26	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4088	1.4088	1.4190	1.4190	-0.0102	-0.72%
2026-08-25	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4190	1.4190	1.4192	1.4192	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4192	1.4192	1.4388	1.4388	-0.0196	-1.36%
2026-08-21	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4388	1.4388	1.4175	1.4175	0.0213	1.50%
2026-08-20	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4175	1.4175	1.4185	1.4185	-0.0010	-0.07%
2026-08-19	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4185	1.4185	1.4229	1.4229	-0.0044	-0.31%
2026-08-18	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4229	1.4229	1.4068	1.4068	0.0161	1.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%