华夏中证智选300价值稳健策略ETF(沪深300价值ETF)基金净值查询(159510)

今天最新净值 1.2384 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3020 -0.0023 -0.1783% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2384
成立日期：2023-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5316亿
最近资产：1.74亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏中证智选300价值稳健策略ETF|沪深300价值ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2268	1.2268	1.2384	1.2384	-0.0116	-0.94%
2026-09-14	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2384	1.2384	1.2391	1.2391	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2391	1.2391	1.2492	1.2492	-0.0101	-0.81%
2026-09-10	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2492	1.2492	1.2538	1.2538	-0.0046	-0.37%
2026-09-09	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2538	1.2538	1.2529	1.2529	0.0009	0.07%
2026-09-08	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2529	1.2529	1.2588	1.2588	-0.0059	-0.47%
2026-09-07	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2588	1.2588	1.2680	1.2680	-0.0092	-0.73%
2026-09-04	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2680	1.2680	1.2642	1.2642	0.0038	0.30%
2026-09-03	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2642	1.2642	1.2608	1.2608	0.0034	0.27%
2026-09-02	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2608	1.2608	1.2744	1.2744	-0.0136	-1.07%

2026-09-01	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2744	1.2744	1.2675	1.2675	0.0069	0.54%
2026-08-31	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2675	1.2675	1.2635	1.2635	0.0040	0.32%
2026-08-28	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2635	1.2635	1.2646	1.2646	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2646	1.2646	1.2611	1.2611	0.0035	0.28%
2026-08-26	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2611	1.2611	1.2548	1.2548	0.0063	0.50%
2026-08-25	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2548	1.2548	1.2523	1.2523	0.0025	0.20%
2026-08-24	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2523	1.2523	1.2528	1.2528	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2528	1.2528	1.2580	1.2580	-0.0052	-0.41%
2026-08-20	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2580	1.2580	1.2564	1.2564	0.0016	0.13%
2026-08-19	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2564	1.2564	1.2635	1.2635	-0.0071	-0.56%
2026-08-18	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2635	1.2635	1.2602	1.2602	0.0033	0.26%
2026-08-17	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2602	1.2602	1.2553	1.2553	0.0049	0.39%
2026-08-14	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2553	1.2553	1.2607	1.2607	-0.0054	-0.43%
2026-08-13	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2607	1.2607	1.2629	1.2629	-0.0022	-0.17%
2026-08-12	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2629	1.2629	1.2650	1.2650	-0.0021	-0.17%

2026-08-11	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2650	1.2650	1.2746	1.2746	-0.0096	-0.75%
2026-08-10	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2746	1.2746	1.2631	1.2631	0.0115	0.91%
2026-08-07	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2631	1.2631	1.2643	1.2643	-0.0012	-0.09%
2026-08-06	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2643	1.2643	1.2709	1.2709	-0.0066	-0.52%
2026-08-05	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2709	1.2709	1.2670	1.2670	0.0039	0.31%
2026-08-04	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2670	1.2670	1.2820	1.2820	-0.0150	-1.18%
2026-08-03	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2820	1.2820	1.2857	1.2857	-0.0037	-0.29%
2026-07-31	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2857	1.2857	1.2915	1.2915	-0.0058	-0.45%
2026-07-30	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2915	1.2915	1.2790	1.2790	0.0125	0.97%
2026-07-29	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2790	1.2790	1.2695	1.2695	0.0095	0.75%
2026-07-28	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2695	1.2695	1.2676	1.2676	0.0019	0.15%
2026-07-27	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2676	1.2676	1.2536	1.2536	0.0140	1.10%
2026-07-24	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2536	1.2536	1.2729	1.2729	-0.0193	-1.54%
2026-07-23	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2729	1.2729	1.2655	1.2655	0.0074	0.58%
2026-07-22	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2655	1.2655	1.2607	1.2607	0.0048	0.38%
2026-07-21	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2607	1.2607	1.2578	1.2578	0.0029	0.23%
2026-07-20	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2578	1.2578	1.2233	1.2233	0.0345	2.74%
2026-07-17	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2233	1.2233	1.2373	1.2373	-0.0140	-1.14%
2026-07-16	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2373	1.2373	1.2399	1.2399	-0.0026	-0.21%
2026-07-15	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2399	1.2399	1.2222	1.2222	0.0177	1.43%
2026-07-14	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2222	1.2222	1.2105	1.2105	0.0117	0.96%
2026-07-13	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2105	1.2105	1.2182	1.2182	-0.0077	-0.63%
2026-07-10	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2182	1.2182	1.2188	1.2188	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2188	1.2188	1.2091	1.2091	0.0097	0.80%
2026-07-08	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2091	1.2091	1.2139	1.2139	-0.0048	-0.40%
2026-07-07	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2139	1.2139	1.2303	1.2303	-0.0164	-1.35%
2026-07-06	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2303	1.2303	1.2199	1.2199	0.0104	0.85%
2026-07-03	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2199	1.2199	1.2166	1.2166	0.0033	0.27%
2026-07-02	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2166	1.2166	1.2200	1.2200	-0.0034	-0.28%
2026-07-01	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2200	1.2200	1.2030	1.2030	0.0170	1.39%
2026-06-30	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2030	1.2030	1.2064	1.2064	-0.0034	-0.28%
2026-06-29	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2064	1.2064	1.1887	1.1887	0.0177	1.47%
2026-06-26	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1887	1.1887	1.2137	1.2137	-0.0250	-2.10%
2026-06-25	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2137	1.2137	1.2037	1.2037	0.0100	0.83%
2026-06-24	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2037	1.2037	1.2132	1.2132	-0.0095	-0.78%
2026-06-23	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2132	1.2132	1.2308	1.2308	-0.0176	-1.45%
2026-06-22	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2308	1.2308	1.2042	1.2042	0.0266	2.16%
2026-06-18	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2042	1.2042	1.2251	1.2251	-0.0209	-1.74%
2026-06-17	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2251	1.2251	1.2264	1.2264	-0.0013	-0.11%
2026-06-16	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2264	1.2264	1.2393	1.2393	-0.0129	-1.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%