华夏中证智选300价值稳健策略ETF(沪深300价值ETF)基金净值查询(159510)
今天最新净值
1.2680
0.0139 1.10%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2762
0.0082 0.6440%
- 累计净值：1.2680
- 成立日期：2023-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5316亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏中证智选300价值稳健策略ETF|沪深300价值ETF基金净值查询
近一月,华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2679 |
1.2679 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2680 |
1.2680 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0139 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2541 |
1.2541 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2623 |
1.2623 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2641 |
1.2641 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2558 |
1.2558 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2633 |
1.2633 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2644 |
1.2644 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2761 |
1.2761 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2781 |
1.2781 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0125 |
0.98% |
|
|
| 2025-12-04 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2656 |
1.2656 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2663 |
1.2663 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2665 |
1.2665 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2682 |
1.2682 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0121 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2561 |
1.2561 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2536 |
1.2536 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2516 |
1.2516 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2496 |
1.2496 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2428 |
1.2428 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-11-21 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2465 |
1.2465 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0215 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2680 |
1.2680 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2738 |
1.2738 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0052 |
0.41% |
