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京管泰富优势混合A - 基金主页(代码:007303)

今天最新净值 1.2039 -0.0066 -0.55% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2553 0.0017 0.1324% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2439
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0939亿
  • 最近资产:2.23亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王萍萍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.07% -2.54% -2.07% 3.86% -4.05% 41.68% - 31.56%
同类排名 3506/4981 4521/5421 813/5424 512/5380 3050/4741 2674/4207 -
京管泰富优势混合A(007303)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1999 -0.33%
2026-09-16 1.2039 -0.55%
2026-09-15 1.2105 -0.49%
2026-09-14 1.2164 -0.28%
2026-09-11 1.2198 -0.93%
2026-09-10 1.2312 -0.93%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 分红 每份派现金0.0300元
2024-10-29 2024-10-29 2024-10-30 分红 每份派现金0.0100元
京管泰富优势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600323 瀚蓝环境 0.0000 6.30% 1.95%
00700 腾讯控股 0.0000 6.28% 3.53%
600926 杭州银行 0.0000 4.85% 1.80%
600795 国电电力 0.0000 4.74% 2.68%
600426 华鲁恒升 0.0000 4.73% -2.89%
000776 广发证券 0.0000 4.70% 0.55%
600674 川投能源 0.0000 4.70% 1.18%
688041 海光信息 0.0000 4.53% 3.01%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.16% 1.63%
601166 兴业银行 0.0000 4.12% 2.63%
京管泰富优势混合A(007303)基金档案
基金代码 007303 基金简称 京管泰富优势混合A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王萍萍 基金托管人 基金公司
最近资产 2.23亿 最近份额 2.0939亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%