基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

京管泰富优势混合A - 基金主页(代码:007303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2039 -0.0066 -0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2553 0.0017 0.1324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2439
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0939亿
最近资产：2.23亿
基金公司：
基金经理：王萍萍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.07%	-2.54%	-2.07%	3.86%	-4.05%	41.68%	-	31.56%
同类排名	3506/4981	4521/5421	813/5424	512/5380	3050/4741	2674/4207		-

京管泰富优势混合A(007303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1999	-0.33%
2026-09-16	1.2039	-0.55%
2026-09-15	1.2105	-0.49%
2026-09-14	1.2164	-0.28%
2026-09-11	1.2198	-0.93%
2026-09-10	1.2312	-0.93%

京管泰富优势混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0300元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	分红	每份派现金0.0100元

京管泰富优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	6.30%	1.95%
00700	腾讯控股	0.0000	6.28%	3.53%
600926	杭州银行	0.0000	4.85%	1.80%
600795	国电电力	0.0000	4.74%	2.68%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.73%	-2.89%
000776	广发证券	0.0000	4.70%	0.55%
600674	川投能源	0.0000	4.70%	1.18%
688041	海光信息	0.0000	4.53%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.16%	1.63%
601166	兴业银行	0.0000	4.12%	2.63%

京管泰富优势混合A(007303)基金档案

基金代码	007303	基金简称	京管泰富优势混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王萍萍	基金托管人		基金公司
最近资产	2.23亿	最近份额	2.0939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%