京管泰富优势混合A基金净值查询(007303)
今天最新净值
1.2601
0.0038 0.30%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2665
0.0102 0.8135%
- 累计净值：1.3001
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0939亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王萍萍
近一月,京管泰富优势混合A(007303)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2601 |
1.3001 |
1.2563 |
1.2963 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2563 |
1.2963 |
1.2506 |
1.2906 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2506 |
1.2906 |
1.2452 |
1.2852 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2452 |
1.2852 |
1.2585 |
1.2985 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2025-12-22 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2585 |
1.2985 |
1.2525 |
1.2925 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2525 |
1.2925 |
1.2369 |
1.2769 |
0.0156 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2369 |
1.2769 |
1.2391 |
1.2791 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2391 |
1.2791 |
1.2242 |
1.2642 |
0.0149 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2242 |
1.2642 |
1.2330 |
1.2730 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2330 |
1.2730 |
1.2415 |
1.2815 |
-0.0085 |
-0.68% |
|
|
| 2025-12-12 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2415 |
1.2815 |
1.2286 |
1.2686 |
0.0129 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2286 |
1.2686 |
1.2393 |
1.2793 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2393 |
1.2793 |
1.2364 |
1.2764 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2364 |
1.2764 |
1.2470 |
1.2870 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2470 |
1.2870 |
1.2473 |
1.2873 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2473 |
1.2873 |
1.2370 |
1.2770 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2370 |
1.2770 |
1.2385 |
1.2785 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2385 |
1.2785 |
1.2445 |
1.2845 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2445 |
1.2845 |
1.2452 |
1.2852 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2452 |
1.2852 |
1.2389 |
1.2789 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2389 |
1.2789 |
1.2366 |
1.2766 |
0.0023 |
0.19% |
