国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C基金净值查询(018168)
今天最新净值
0.9768
0.0304 3.2100%
2024-04-26
- 累计净值：0.9768
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：
近一季国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C(018168)基金累计收益率18.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0224 |
1.0224 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0272 |
2.73% |
| 2024-04-25 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0092 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9818 |
0.9818 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0429 |
-4.19% |
| 2024-04-22 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0232 |
-2.21% |
| 2024-04-19 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0159 |
1.53% |
| 2024-04-17 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0237 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0471 |
-4.44% |
| 2024-04-15 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0035 |
-0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0117 |
1.11% |
| 2024-04-11 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-04-09 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0279 |
2.73% |
| 2024-04-02 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0110 |
1.09% |
| 2024-04-01 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0122 |
1.0122 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0216 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0288 |
2.99% |
| 2024-03-28 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0166 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0125 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9536 |
0.9536 |
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0.9788 |
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-2.57% |
| 2024-03-21 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9788 |
0.9788 |
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0.9720 |
0.0068 |
0.70% |
|
|
| 2024-03-20 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0304 |
3.21% |
| 2024-03-14 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0133 |
1.43% |
| 2024-03-13 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-03-12 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0186 |
-1.97% |
| 2024-03-11 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0128 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0086 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0197 |
2.18% |
| 2024-03-06 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0082 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0236 |
2.73% |
| 2024-02-28 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0108 |
-1.23% |
| 2024-02-27 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0098 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0108 |
-1.23% |
| 2024-02-23 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0092 |
1.06% |
| 2024-02-22 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0096 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8581 |
0.8581 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0068 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0067 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0104 |
1.25% |
| 2024-02-07 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0240 |
2.97% |
| 2024-02-06 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8070 |
0.8070 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0382 |
4.97% |
| 2024-02-05 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0196 |
-2.49% |
| 2024-02-02 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.7884 |
0.7884 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0171 |
-2.12% |
| 2024-02-01 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0230 |
-2.77% |
| 2024-01-30 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0143 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0144 |
-1.68% |
